Купите эти 4 акции с устойчивой чистой прибылью для увеличения доходности

Инвесторы сосредотачиваются на компаниях, которые постоянно генерируют прибыль. Чистая рентабельность — ключ к оценке прибыльности. Более высокая чистая рентабельность указывает на эффективность компании в преобразовании продаж в фактическую прибыль, предоставляя информацию о ее операционной эффективности и проблемах, с которыми она сталкивается. Компании, такие как Great Lakes Dredge & Dock Corporation GLDD, Natural Gas Services Group, Inc. NGS, Strattec Security Corporation STRT и Northrim BanCorp, Inc. NRIM, демонстрируют высокие показатели чистой рентабельности.

Чистая рентабельность = Чистая прибыль / Продажи * 100

Чистая прибыль представляет собой сумму, которую компания сохраняет после вычета всех затрат, процентов, амортизации, налогов и других расходов. Чистая рентабельность может быть ценным индикатором операционной силы компании и управления затратами. Более высокая чистая прибыль имеет решающее значение для вознаграждения заинтересованных сторон и привлечения квалифицированных сотрудников, что в конечном итоге повышает ценность бизнеса. Кроме того, более высокая чистая рентабельность по сравнению с конкурентами предоставляет конкурентное преимущество.

Плюсы и минусы чистой рентабельности

Чистая рентабельность предоставляет инвесторам ясность в бизнес-модели компании, включая ее ценовую политику, структуру затрат и производственную эффективность. Сильная чистая рентабельность предпочтительна для всех типов инвесторов. Однако этот показатель имеет свои ограничения. Он значительно варьируется по отраслям, и хотя чистая прибыль имеет решающее значение в традиционных секторах, она менее актуальна для технологических компаний. Различия в бухгалтерских методах, особенно для неденежных расходов, таких как амортизация и компенсация на основе акций, могут усложнить сравнения.

Более того, компании, которые растут за счет долгового финансирования, а не капитала, несут более высокие процентные расходы, что может негативно сказаться на чистой прибыли. В таких случаях чистая рентабельность становится менее эффективной для оценки производительности. Несмотря на эти трудности, чистая рентабельность остается основным показателем для понимания прибыльности и операционной эффективности компании.

Выигрышная стратегия

Здоровая чистая рентабельность и стабильный рост EPS — это два наиболее желаемых элемента в бизнес-модели.

Помимо этого, мы добавили несколько критериев, чтобы обеспечить максимальную доходность от этой стратегии.

Параметры скрининга

Чистая рентабельность за 12 месяцев – Последняя (%) больше или равна 0: высокая чистая рентабельность указывает на надежную прибыльность.

Процентное изменение EPS F(0)/(F-1) больше или равно 0: это указывает на рост прибыли.

Средний рейтинг брокеров (1-5) равен 1: рейтинг #1 указывает на крайнюю оптимистичность брокеров по данной акции.

Ранг Zacks меньше или равен 2: акции с рангом Zacks #1 (Сильная покупка) или 2 (Покупка) обычно показывают лучшие результаты, чем их конкуренты во всех типах рыночных условий. Вы можете увидеть полный список акций с рангом Zacks #1 здесь.

Оценка VGM A или B: наши исследования показывают, что акции с оценкой VGM A или B, в сочетании с рангом Zacks #1 или 2, предлагают наилучший потенциал для роста.

Здесь мы обсуждаем наши четыре выбора из 11 акций, которые прошли отбор:

Great Lakes Dredge & Dock — крупнейший поставщик дноуглубительных услуг в США, занимающийся поддержанием и углублением судоходных каналов, восстановлением земель из океана и восстановлением береговой линии, поврежденной штормами. Акция имеет ранг Zacks #1 и оценку VGM A.

Консенсус-прогноз Zacks для доходов Great Lakes Dredge & Dock на 2025 год за последние 30 дней повысился на 8 центов до $1.10 за акцию. GLDD превысила консенсус-прогноз Zacks в каждом из последних четырех кварталов, среднее отклонение составило 65.5%.

Natural Gas Services производит, изготавливает, продает, арендует и обслуживает компрессоры природного газа, которые увеличивают производство природного газа из скважин. Акция имеет ранг Zacks #1 и оценку VGM A.

Консенсус-прогноз Zacks для доходов Natural Gas Services на 2025 год за последние 30 дней был пересмотрен вверх на 14 центов до $1.62 за акцию. NGS превысила консенсус-прогноз Zacks в каждом из последних четырех кварталов, среднее отклонение составило 28.9%.

Strattec Security проектирует, разрабатывает, производит и продает механические замки, электро-механические замки и сопутствующие продукты для автопроизводителей с операциями в США, Канаде и Мексике.

Консенсус-прогноз Zacks для доходов Strattec Security на 2026 финансовый год за последние 30 дней увеличился на 23.3% и в настоящее время составляет $5.24 за акцию. STRT превысила консенсус-прогноз Zacks в каждом из последних четырех кварталов, среднее отклонение составило 83.1%.

Northrim BanCorp — это универсальный коммерческий банк, который предлагает полный спектр услуг в области личного и бизнес-банкинга. В настоящее время акция имеет ранг Zacks 1 и оценку VGM A.

Консенсус-прогноз Zacks для доходов Northrim BanCorp на 2025 год за последние 30 дней был пересмотрен вверх на 15 центов до $2.50 за акцию. NRIM превысила консенсус-прогноз Zacks трижды, в то время как в одном случае не достигла его в последних четырех кварталах, среднее отклонение составило примерно 19%.

Получите остальные акции из списка и начните тестировать эту и другие идеи. Все это можно сделать с помощью программного обеспечения Research Wizard для выбора акций и бэктестирования.

Research Wizard — отличное место для начала. Он прост в использовании. Все написано понятным языком. И он очень интуитивно понятен. Начните свою пробную версию Research Wizard уже сегодня. И в следующий раз, когда вы прочитаете экономический отчет, откройте Research Wizard, введите свои находки и посмотрите, какие жемчужины из этого выйдут.

Нажмите здесь, чтобы зарегистрироваться на бесплатную пробную версию Research Wizard сегодня.

Раскрытие информации: Офицеры, директора и/или сотрудники Zacks Investment Research могут владеть или продавать короткие ценные бумаги и/или занимать длинные и/или короткие позиции в опционах, упомянутых в этом материале. Аффилированная инвестиционная консультационная фирма может владеть или продавать короткие ценные бумаги и/или занимать длинные и/или короткие позиции в опционах, упомянутых в этом материале.

Раскрытие информации: Информация о результатах портфелей и стратегий Zacks доступна по адресу: https://www.zacks.com/performance/.

Zacks называет #1 акцию полупроводников

Эта малоизвестная компания специализируется на полупроводниковых продуктах, которые не производят такие гиганты, как NVIDIA. Она уникально расположена, чтобы воспользоваться следующей стадией роста этого рынка. И она только начинает выходить на свет, что именно то место, где вы хотите быть.

С сильным ростом прибыли и расширяющейся клиентской базой она готова удовлетворить растущий спрос на Искусственный интеллект, Машинное обучение и Интернет вещей. Ожидается, что глобальное производство полупроводников вырастет с $452 миллиардов в 2021 году до $971 миллиардов к 2028 году.

Посмотрите эту акцию сейчас бесплатно >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод