Крипторынок вошел в "медвежью" фазу всерьез и надолго
Если две недели назад еще можно было дискутировать о возможности “разворота“, то неделя со 2 по 9 мая не оставила и следа от сомнений в том, что крипторынок вошел в “медвежью” фазу всерьез и, возможно, надолго.
В начале недели индекс общей капитализации колебался в районе уровня $1.7 триллиона. Ближе к середине недели можно даже было наблюдать локальный пик на отметке $1.794. Затем же случилось буквально “страшное”: общая капитализация начала стремительно падать по аналогии с июнем 2021 года. В результате за 4 дня индекс пробил отметку $1.4 миллиарда, а итоговое снижение за неделю составило более $300 миллиардов (более 17.5%).
Очевидно излишним будет в очередной раз упомянуть, что траектория движения биткоина была практически идентичной индексу общей капитализации, но тем не менее важно понимать, что практически всегда именно первое является триггером второго, а не наоборот.
Итак, “криптовалюта №1” стартовала с отметки 38 525 в начале недели, затем мы могли наблюдать локальный пик на уровне 39 830. Сразу после цена обрушилась, и на момент написания статьи достигла нижней точки на отметке 30 572 (падение по итогам недели – 20.6%). Уровень 31000 - 30000 является достаточно сильным уровнем поддержки, поскольку средняя цена покупки многих крупных корпоративных и частных держателей биткоина находится примерно в этой области. При пробитии данного фундаментального уровня вполне можно ожидать дальнейшего снижения курса.
В случае с Эфириумом мы, разумеется, не могли наблюдать никакого “контр-тренда”. Все было практически идентично: старт в точке 2840, локальный пик на отметке 2955, а затем непрерывное падение до 2261 (общее падение по итогам недели – 20.4%).
Новости
Криптобиржа Binance приостановила вывод токенов LUNA и UST, поскольку основанный на Terra стейблкоин борется за восстановление своей привязки к доллару США. Новость появилась на фоне заметной турбулентности для алгоритмического стейблкоина UST компании Terra, который является третьим по объему эмиссии стейблкоина после USDT и USDC. Его курс которого резко упал по отношению к доллару за последние несколько дней: опускалась до $0.6, но в данный момент фактически пришла к своему изначальному значению.
Криптовалютная торговая платформа Amber Group ищет новое финансирование всего через несколько месяцев после привлечения 200 миллионов долларов. По данным The Block очередная сделка может повысить оценку сингапурского стартапа до $8 млрд. Один из этих источников издания сообщил, что окончательная оценка, скорее всего, составит от $5 млрд до $8 млрд. Bloomberg, в свою очередь, стали первыми кто сообщил о привлечении средств и заявили, что стоимость Amber составит $10 млрд. Основанная в 2017 году, компания Amber предлагает широкий спектр продуктов как институциональным, так и потребительским клиентам. По состоянию на февраль этого года компания могла похвастаться более чем 1 000 институциональных клиентов по всему миру и активами под управлением в размере более 5 млрд долларов США.
Эль Сальвадор купил 500 BTC в понедельник на фоне сильного обвала курса. Президент первого государства, сделавшего биткоин официальным платежным средством, заявил в своем твиттере о покупке 500 монет по средней цене ~$30,744. Покупка биткоина, совершенная в понедельник, похоже самой крупной покупкой Эль Сальвадора, и десятой по счету на сегодняшний день.
Новая фирма Кэти Хаун (экс-партнер a16z), Haun Ventures, провела свою первую сделку с NFT-стартапом Zora Labs. Раунд финансирования в размере $50 млн отныне оценивает компанию в $600 млн. Протокол Zora позволяет художникам и разработчикам создавать торговые площадки и коллекции NFT. У Zora есть свой собственный первичный маркетплейс, где пользователи могут размещать NFT, подобно OpenSea, но подавляющее большинство их NFT продаются на сторонних площадках. Такие фирмы как издательский стартап Mirror и FWB, использовали протокол Zora для продажи NFT членам своих сообществ. Помимо Haun Ventures, в число спонсоров раунда входят Coinbase Ventures и Kindred Ventures.
Ситуация на рынке
На прошлой неделе объем переводов BTC между биржами и внешними адресами значительно вырос и составил 3.2 миллиарда. Этот показатель пока далек от значений, соответствующих АТН прошлой осени, однако выше уровня 2018 года, что позволяет наглядно оценить насколько сильно вырос рынок по уровню ликвидности и активности за несколько лет.
Активность в торговле опционами лучше всего выражена на иллюстрации - тотальная доминация пут опционов на отметках 30 000 - 34 000 указывает на большия ожидания дальнейшего (и, судя по датам экспирации в мае и июне, ближайшего) падения курса BTC со стороны трейдеров.
По карте торговой активности на прошлой неделе можно сделать вывод, что на опционном рынке почти перестали торговать дальние даты исполнения. Основная торговая активность сосредоточена в краткосрочных сделках - с датой исполнения в июне (конец первого полугодия). Отсутствие крупных торговых стратегий на более длинный срок с одной стороны подчеркивает текущую макроэкономическую неопределенность, а с другой - оставляет пространства для переоценки и возможного разворота рынка.