КЛС-Трейд ООО - Досрочное погашение облигаций

АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Досрочное погашение облигаций»

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1176005
Код типа корпоративного действия	BPUT
Тип корпоративного действия	Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Вид корпоративного действия	Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	15 июня 2026 г.
Дата принятия решения о приобретении облигаций	25 мая 2026 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Тип фин.инструмента	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
1176005X84590	Общество с ограниченной ответственностью "КЛС-Трейд"	4B02-01-00068-L-002P	06 мая 2025 г.	облигации	RU000A10BLG0	RU000A10BLG0	100	100	CNY

Детали корпоративного действия
Способ подачи инструкций (требований)	Подача требований возможна или через депозитарий с блокированием ценных бумаг, или путем подачи заявок на Бирже
Способ удовлетворения инструкций (требований)	Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах)	100.5
Валюта платежа	RUB
Описание порядка определения цены	Цена приобретения составляет 100,5% от номинальной стоимости Биржевых облигаций, что составляет 100,50 китайских юаней.<br/>Одновременно с Ценой приобретения Облигаций Эмитент выплачивает сумму НКД по Облигациям, рассчитанный на Дату приобретения Облигаций. <br/>Оплата Биржевых облигаций осуществляется в российских рублях по официальному курсу юаня к рублю, установленному Банком России на Дату приобретения Облигаций.
Период действия предложения	с 04 июня 2026 г. по 10 июня 2026 г.
Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором	10 июня 2026 г.
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	10 июня 2026 г. 16:00
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом	92000 (количество штук)

17.2 Информация об осуществлении права на получение денежных средств, выплачиваемых при приобретении облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами

Предпочтительный способ: подача заявок с датой активации в торговую систему Московской Биржи
Период направления владельцем Биржевых облигаций требований к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций осуществляется с 04 июня 2026 г. по 10 июня 2026 г. включительно.
Приобретение Облигаций осуществляется путем направления адресной заявки с активацией в системе торгов ПАО Московская Биржа.
Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению (период сбора заявок в торговой системе) осуществляется с 04 июня 2026 г. по 10 июня 2026 г. включительно с 10:00 по 18:00 по московскому времени.
Активация заявок, поданных в Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению, осуществляется в 10:00 по московскому времени в Дату приобретения Биржевых облигаций.
Эмитент обязуется в срок до 18 часов 30 минут по московскому времени в Дату приобретения Биржевых облигаций подать встречные адресные заявки к заявкам Владельцев Биржевых облигаций, прошедшим активацию в соответствии с публичной безотзывной офертой и находящимся в торговой системе Биржи к моменту подачи встречных адресных заявок.
Режим торгов, код расчетов: «Выкуп: Адресные заявки», Т0
Агент по приобретению: ПАО «Совкомбанк»
Наименование Агента в системе торгов ПАО Московская Биржа, код участника торгов: Совкомбанк MC0253800000
За более подробными сведениями просим обращаться по следующим контактам Агента по приобретению: 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д.14А, стр.3. Телефон: (495) 988-93-70, вн. 1223450 dcm@sovcombank.ru

Ссылка: Доступно клиентам АО ""ФИНАМ"". Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для доступа.