Как в криптовалютах зарабатывать много, но с рисками традиционных рынков
Чем отличается рынок криптовалют от валютных, фондовых и ресурсных рынков для простого пользователя - физического лица:
- доступностью: от регистрации до сделки 30 минут, широкий выбор инструментов
- волатильностью: вы всегда найдете инструмент, который даст волатильность от 5% и выше (предел не ограничен)
- скоростью: торговые ситуации и сетапы не нужно ждать днями, неделями — всё может происходить в рамках одного дня
- отсутствием лимитов: свободный доступ ко всем инструментам, высокие плечи на фьючерсной торговле
Цена всех преимуществ — это обратная сторона каждого пункта:
- доступность впускает на рынок неподготовленных участников
- волатильность ликвидирует стопы и вызывает просадки до 90%
- скорость выматывает и выжигает неподготовленных участников
- отсутствие лимитов при отсутствии чёткой торговой системы приносит убытки даже при правильной оценке ситуации
Чтобы нивелировать негативные влияния указанных факторов, необходимо создать систему управления рисками и взять за основу главное утверждение:
“Важна не прибыль, а риск, который несёт трейдер по сделке.”
Торговля должна быть нацелена в первую очередь не на увеличение прибыли, а на снижение рисков. Главной задачей на крипторынке на старте является "выжить". И когда налажена первая стадия — можно переходить к источникам увеличения прибыли. В пропорции риск/прибыль на первом месте стоит работа с риском.
Способами минимизации и контроля рисков являются:
- фиксированный размер депозита на сделку при любых рыночных обстоятельствах
- система "антислива" в виде "стоп-крана" — остановки торгов при достижении определённой величины просадки капитала
- минимизация просадок по конкретной сделке:
- улучшение точек входа
- использование меньшего таймфрейма
- вход не на продолжение движения, а на коррекциях
- выбор торговых сессий с повышенной волатильностью (когда монеты совершают безоткатные движения и не находятся в консолидациях)
- ожидание цены у более сильных зон реакции, игнорируя промежуточные
Важной составляющей является учёт и оценка динамики капитала. На скрине привожу таблицу по документированию трейдинга на малом депозите в 500 долларов, в которой фиксируются плановые и фактические показатели, оцениваются риски.
Следуя индивидуальной системе контроля рисков, можно "обуздать" риски в трейдинге криптовалютами и свести их к классическим и приемлемым значениям.
