Как увеличить доходность Newmark Group до 14,1% с помощью опционов
Акционеры Newmark Group Inc (Symbol: NMRK), стремящиеся увеличить свой доход выше 0,7% годовой дивидендной доходности акции, могут продать покрытый опцион на покупку с истечением в марте 2026 года по цене страйка $20 и получить премию на основе ставки $1,30, что годовая доходность составит дополнительно 13,4% от текущей цены акции (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost), в итоге получая 14,1% годовой доходности в случае, если акция не будет выкуплена. Любой прирост выше $20 будет потерян, если акция поднимется до этой отметки и будет выкуплена, но акции NMRK должны вырасти на 10,9% от текущих уровней, чтобы это произошло, что означает, что в случае, если акция будет выкуплена, акционер получит доходность 18,1% от этого торгового уровня, в дополнение к любым дивидендам, полученным до выкупа акции.
В общем, суммы дивидендов не всегда предсказуемы и, как правило, следуют за колебаниями прибыльности каждой компании. В случае Newmark Group Inc, просмотр графика дивидендной истории для NMRK ниже может помочь в оценке, вероятно ли, что последний дивиденд будет продолжаться, и, следовательно, является ли разумным ожидать 0,7% годовой дивидендной доходности.
Ниже представлен график, показывающий торговую историю NMRK за последние двенадцать месяцев, с выделенной красным линией ценой страйка $20:
График выше и историческая волатильность акции могут быть полезным ориентиром в сочетании с фундаментальным анализом для оценки, дает ли продажа покрытого опциона на покупку с истечением в марте 2026 года по цене страйка $20 хорошую вознаграждение за риск, связанный с тем, что потенциальный прирост выше $20 будет потерян. (Большинство опционов истекают без стоимости? Этот и шесть других распространенных мифов об опционах опровергнуты). Мы рассчитываем историческую волатильность за последние двенадцать месяцев для Newmark Group Inc (учитывая последние 250 значений закрытия торговых дней, а также сегодняшнюю цену $18,13) на уровне 39%. Для других идей контрактов опционов на покупку с различными доступными сроками истечения посетите страницу опционов на акции NMRK на StockOptionsChannel.com.
В полдень на пятницу объем пут-опционов среди компонентов S&P 500 составил 1,47 миллиона контрактов, в то время как объем колл-опционов достиг 2,85 миллиона, что дает соотношение пут:колл 0,51 на текущий день. По сравнению с долгосрочным медианным соотношением пут:колл 0,65, это представляет собой очень высокий объем колл-опционов относительно путов; другими словами, покупатели предпочитают коллы в торговле опционами на данный момент. Узнайте, о каких 15 колл и пут опционах говорят трейдеры сегодня.
Также смотрите:
Топ акций, находящихся в распоряжении Дэвида Эйнхорна
Институциональные держатели VIG
Исторические цены акций TRNS
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод