Как увеличить доходность IRM до 7.7% с помощью опционов

Акционеры Iron Mountain Inc (Symbol: IRM), желающие увеличить свой доход выше годовой дивидендной доходности акций в 3%, могут продать покрытый колл с истечением в сентябре 2026 года по страйку $130 и получить премию на основе заявки в $4.70, что годовая доходность составит дополнительные 4.7% в сравнении с текущей ценой акций (на Stock Options Channel мы называем это YieldBoost), что в итоге дает 7.7% годовых в сценарии, где акции не будут выкуплены. Любой прирост выше $130 будет потерян, если акции поднимутся до этой отметки и будут выкуплены, но акции IRM должны вырасти на 23.2% от текущих уровней, чтобы это произошло, что означает, что в сценарии, где акции будут выкуплены, акционер получит 27.6% доходности с данного уровня, в дополнение к любым дивидендам, полученным до выкупа акций. В общем, размеры дивидендов не всегда предсказуемы и, как правило, следуют за подъемами и спадами прибыльности каждой компании. В случае Iron Mountain Inc, изучение графика истории дивидендов для IRM ниже может помочь в оценке вероятности продолжения последнего дивиденда и, соответственно, разумности ожидания годовой дивидендной доходности в 3%. Ниже представлен график, показывающий историю торгов IRM за последние двенадцать месяцев, с выделенным красным страйком $130: График выше и историческая волатильность акций могут служить полезным ориентиром в сочетании с фундаментальным анализом, чтобы оценить, дает ли продажа покрытого колла с истечением в сентябре 2026 года по страйку $130 хорошую награду за риск потери потенциального роста выше $130. (Большинство опционов истекают бесполезными? Это и шесть других распространенных мифов об опционах развенчаны). Мы рассчитываем волатильность за последние двенадцать месяцев для Iron Mountain Inc (учитывая последние 250 торговых дней закрытия, а также сегодняшнюю цену в $105.71) на уровне 34%. Для других идей контрактов колл-опционов с различными доступными сроками истечения посетите страницу опционов акций IRM на StockOptionsChannel.com. В середине дня во вторник объем пут-опционов среди компонентов S&P 500 составил 678,921 контрактов, в то время как объем колл-опционов составил 2.05M, что дает соотношение пут:колл 0.33 на данный момент дня. По сравнению с долгосрочным медианным соотношением пут:колл 0.65 это представляет собой очень высокий объем колл-опционов относительно путов; другими словами, покупатели предпочитают коллы в торговле опционами на сегодняшний день. Узнайте, о каких 15 колл и пут опционах трейдеры говорят сегодня. Также смотрите: Акции утилит, которые продают хедж-фонды Фонды, удерживающие ELMD Дата следующего дивиденда LCII Мнения и взгляды, высказанные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод