Как повысить доходность Citizens Financial Group до 7,1% с помощью опционов
Акционеры Citizens Financial Group Inc (Тикер: CFG), желающие увеличить свой доход сверх годовой дивидендной доходности акций в 3,1%, могут продать покрытый колл на январь 2028 года с ценой исполнения $70 и получить премию на основе заявки в $4,90, что составляет дополнительно 4% годовой доходности относительно текущей цены акций (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost), в итоге достигая общей годовой доходности в 7,1% в сценарии, когда акции не будут выкуплены. Любой рост выше $70 будет потерян, если акции поднимутся до этой отметки и будут выкуплены, однако акции CFG должны вырасти на 19,6% от текущих уровней, чтобы это произошло, что означает, что в случае, если акции будут выкуплены, акционер получит 28% доходности от этого уровня торговли, в дополнение к любым дивидендам, полученным до выкупа акций.
В общем, суммы дивидендов не всегда предсказуемы и, как правило, следуют за колебаниями прибыльности каждой компании. В случае Citizens Financial Group Inc, изучение графика дивидендной истории для CFG ниже может помочь в оценке вероятности продолжения последнего дивиденда, и, в свою очередь, является ли разумным ожидать годовую дивидендную доходность в 3,1%.
Ниже представлен график, показывающий историю торгов CFG за последние двенадцать месяцев с ценой исполнения $70, выделенной красным цветом:
График выше, а также историческая волатильность акций, могут быть полезным ориентиром в сочетании с фундаментальным анализом для оценки того, дает ли продажа покрытого колла на январь 2028 года с ценой исполнения $70 хорошую награду за риск, связанный с возможной потерей роста выше $70. (Большинство опционов истекает без стоимости? Это и шесть других распространенных мифов об опционах опровергнуты). Мы рассчитываем волатильность акций Citizens Financial Group Inc за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 значений закрытия торгов, а также текущую цену в $58,54) на уровне 32%. Для других идей по контрактам колл-опционов с различными доступными сроками действия посетите страницу акционных опционов CFG на StockOptionsChannel.com.
В среду в полдень объем пут-опционов среди компонентов S&P 500 составил 859,788 контрактов, в то время как объем колл-опционов достиг 1,65 млн, что дает соотношение пут:колл 0,52 на текущий день. По сравнению с долгосрочным медианным соотношением пут:колл 0,65, это представляет собой очень высокий объем колл-опционов по сравнению с путами; другими словами, покупатели предпочитают коллы в торговле опционами на сегодняшний день. Узнайте, о каких 15 колл и пут опционах трейдеры говорят сегодня.
Также см.:
Выбор акций Кена Гриффина
Темп роста дивидендов EXPD
Институциональные держатели AKUS
Мнения и утверждения, изложенные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод