АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Дивиденды в денежной форме»
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
902176 |
| Код типа корпоративного действия |
DVCA |
| Тип корпоративного действия |
Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) |
15 марта 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах |
| Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
| 902176D161 |
The Bank of New York Mellon |
Американская депозитарная расписка на привилегированные акции Itau Unibanco Holding
S.A. |
Американская депозитарная расписка |
US4655621062 |
US4655621062 |
Itau Unibanco Holding S.A. |
акции привилегированные |
1 : 1 |
| Детали корпоративного действия |
| Дата фиксации |
20 сентября 2023 г. |
| Флаг сертификации |
Нет |
| Варианты корпоративного действия |
| Номер варианта |
001 |
| Тип варианта |
CASH Деньги |
| Валюта опции |
USD |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств |
| Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
| Дата платежа |
15 марта 2024 г. |
| Дата валютирования |
15 марта 2024 г. |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.053871 USD |
| Ставка удерживаемого налога |
15.0 % |
| Расходы (комиссии) |
0.005508 USD |
| Чистая ставка дивидендов |
0.040283 USD |
| Дополнительный текст |
NARU/ISIN US4655621062OFFENDER : EUROCLEARNARC/MAXIMUM WITHHOLDING TAX RATE :15 PERCENT
OFFENDER : EUROCLEAR |
CAED/INTEREST ON CAPITAL / REVERSAL
--------------- EVENT DETAILS -------------------
.-------------------------------
NEW INFORMATION DATED 21/03/2024
.-------------------------------
.
WE HAVE CORRECTED THE RECORD DATE AS FOLLOWS
.
NEW: 20/09/2023
PREVIOUS: 23/02/2024
.
. REVERSAL ORIGIN DETAILS :
WHO : EUROCLEAR
WHY : MANUAL ERROR
WHAT: RECORD DATE BALANCE
.
WE WILL:
.
1. DEBIT YOUR ACCOUNT TO REVERSE THE ORIGINAL PAYMENT
2. CREDIT YOUR ACCOUNT BASED ON THE CORRECT RECORD DATE HOLDING
.
WE WILL PROCESS THE CORRECTIONS APPLYING THE FOLLOWING DATES:
.
REVERSAL PROCESSING DATE: 25/03/2024 (OVERNIGHT)
REBOOKING PROCESSING DATE: 25/03/2024 (OVERNIGHT)
REVERSAL VALUE DATE: 15/03/2024
REBOOKING VALUE DATE: 15/03/2024