АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Дивиденды в денежной форме»
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
880575 |
| Код типа корпоративного действия |
DVCA |
| Тип корпоративного действия |
Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки |
Полная информация |
| Дата КД (план.) |
13 марта 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах |
| Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
| 880575D161 |
The Bank of New York Mellon |
Американская депозитарная расписка на привилегированные акции Itau Unibanco Holding
S.A. |
Американская депозитарная расписка |
US4655621062 |
US4655621062 |
Itau Unibanco Holding S.A. |
акции привилегированные |
1 : 1 |
| Детали корпоративного действия |
| Дата фиксации |
02 февраля 2024 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
01 февраля 2024 г. |
| Флаг сертификации |
Нет |
| Варианты корпоративного действия |
| Номер варианта |
001 |
| Тип варианта |
CASH Деньги |
| Валюта опции |
USD |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств |
| Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
| Дата платежа |
11 марта 2024 г. |
| Дата валютирования |
13 марта 2024 г. |
| Дата начала выплат |
14 марта 2024 г. |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.003548 USD |
| Ставка удерживаемого налога |
15.0 % |
| Чистая ставка дивидендов |
0.003016 USD |
| Дополнительный текст |
NARC/MAXIMUM WITHHOLDING TAX RATE :15 PERCENT |
CAED/AMENDMENT/FUNDS REC
--------------- EVENT DETAILS -------------------
.-------------------------------
NEW INFORMATION DATED 14/03/2024
.-------------------------------
.
THE FUNDS WERE EXPECTED FOR VALUE 11/03/2024 .
HOWEVER, WE RECEIVED IT FOR VALUE 13/03/2024 .
THEREFORE, WE WILL PROCESS THE PAYMENT WITH THE VALUE DATE
RECEIVED.
.
.
.-------------------------------
.-------------------------------
NEW INFORMATION DATED 06/03/2024
.-------------------------------
.
THE DIVIDEND DETAILS HAVE BEEN AMENDED AS FOLLOWS:
.
DIVIDEND AMOUNT:
OLD: USD 0.003625 PER 1
NEW: USD 0.003548 PER 1