Ищете акции с превышением прибыли? Покупайте эти 5 акций с высоким рейтингом.

Неудивительно, что перед сезоном отчетности каждый инвестор ищет акции, которые могут превзойти рыночные ожидания. Это связано с тем, что инвесторы всегда стараются занять позицию заранее и ищут акции, которые являются качественными по своей природе. В этом отношении мы провели скрининг, который выявил акции Centene CNC, Astera Labs Inc. ALAB, Five9 FIVN, Uber Technologies UBER и Voya Financial VOYA как вероятных победителей по потенциалу превышения ожиданий по доходам.

Почему положительный сюрприз по доходам так важен? Исторически, акции компаний с солидной квартальной отчетностью (в номинальном выражении) падают, если они не достигают или лишь выполняют рыночные ожидания. В конце концов, рост доходов на 20% (хотя на вид это выглядит хорошо) не говорит о том, что рост доходов не демонстрирует замедляющуюся тенденцию. Также сезонные колебания иногда влияют на ситуацию. Если первый квартал компании сезонно слабый, а четвертый сильный, то скорее всего будет зафиксировано последовательное снижение доходов. В таких случаях темпы роста вводят в заблуждение при оценке истинного состояния компании.

С другой стороны, после обширного анализа финансовых показателей и инициатив компаний аналитики Уолл-стрит делают прогнозы по доходам компаний. На самом деле они объединяют свои идеи и руководство компании при формировании оценки доходов. Таким образом, превышение этой оценки почти эквивалентно превышению собственных ожиданий компании, а также восприятия рынка. И если величина сюрприза по доходам велика, это, как правило, поднимает акции сразу после публикации. Таким образом, более чем что-либо другое, сюрприз по доходам может подтолкнуть акции вверх.

Как найти акции, которые могут превзойти ожидания? Теперь поиск акций, которые имеют потенциал для превышения по чистой прибыли, может быть мечтой инвесторов, но это не легкая задача. Один из способов сделать это — посмотреть на историю сюрпризов по доходам компании. Впечатляющая история в этом отношении обычно служит катализатором для роста акций. Это указывает на способность компании превышать оценки. Инвесторы, как правило, верят, что компания применит тот же секретный ингредиент для достижения еще одного превышения по доходам в следующем отчете.

Выигрышная стратегия. Чтобы отобрать акции, которые, вероятно, продемонстрируют сюрприз по доходам, мы выбрали следующие основные параметры скрининга. Последний сюрприз EPS больше или равен 10%: акции, которые показали положительный сюрприз в последнем квартале, как правило, удивляют снова. Средний сюрприз EPS за последние четыре квартала больше 20%: мы немного подняли планку для превышения, установив средний сюрприз по доходам за последние четыре квартала на уровне 20%. Средний сюрприз EPS за последние два квартала больше 20%: это указывает на более последовательную историю сюрпризов и делает вероятность нового сюрприза еще сильнее.

Кроме того, мы добавили несколько других критериев, которые увеличивают шанс положительного сюрприза. Рейтинг Zacks меньше или равен 2: только компании с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) или 2 (Покупка) могут пройти. Earnings ESP больше нуля: акция должна иметь как положительный Earnings ESP, так и рейтинг Zacks #1, 2 или 3 для того, чтобы произошло превышение по доходам, согласно нашей проверенной модели. Чтобы сосредоточиться на тех, кто имеет долгосрочный потенциал роста и высокую торговую ликвидность, мы добавили следующие параметры: Ожидаемый рост EPS на следующие 3–5 лет (в год) больше 10%: солидный ожидаемый рост доходов демонстрирует долгосрочные перспективы роста акции. Средний объем за 20 дней больше 100,000: высокий торговый объем подразумевает, что акции имеют достаточную ликвидность.

Несколько критериев сузили выборку с более чем 7,700 акций до всего лишь пяти. Вот все пять акций: Centene: компания с рейтингом Zacks #1 Centene Corporation является хорошо диверсифицированной медицинской компанией, которая в основном предоставляет набор услуг государственным программам здравоохранения. Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 здесь. Средний сюрприз по доходам CNC за последние четыре квартала составляет 25.47%. Astera Labs: компания с рейтингом Zacks #2 предлагает целенаправленные решения для подключения, которые раскрывают весь потенциал ИИ и облачной инфраструктуры. Ее платформа Intelligent Connectivity интегрирует решения на основе полупроводников PCIe, CXL и Ethernet, основанные на программно-определяемой архитектуре, которая является как масштабируемой, так и настраиваемой. Акция ALAB имеет рейтинг Zacks #2. Средний сюрприз по доходам ALAB за последние четыре квартала составляет 28.41%. Five9: компания с рейтингом Zacks #1 предоставляет облачное программное обеспечение для контактных центров. Средний сюрприз по доходам FIVN за последние четыре квартала составляет 19.26%. Uber Technologies: Uber расширил свое присутствие в нескольких странах по всему миру, включая Соединенные Штаты и Канаду, Латинскую Америку, Европу, Ближний Восток и Азию (за исключением Китая). В настоящее время компания пытается расшириться еще больше. Акция имеет рейтинг Zacks #2. Средний сюрприз по доходам UBER за последние четыре квартала составляет 212.26%. Voya Financial: компания работает как пенсионная, инвестиционная и компания по предоставлению льгот сотрудникам в Соединенных Штатах. Акция имеет рейтинг Zacks #2. Средний сюрприз по доходам VOYA за последние четыре квартала составляет 38.39%. Вы можете получить остальные акции из этого списка, подписавшись сейчас на бесплатный 2-недельный пробный период Research Wizard и начав использовать этот скрининг в своей собственной торговле. Кроме того, вы также можете создать свои собственные стратегии и протестировать их сначала, прежде чем принимать инвестиционные решения. Research Wizard — отличное место для начала. Его легко использовать. Все написано простым языком. И он очень интуитивно понятен. Начните свой пробный период Research Wizard сегодня. И в следующий раз, когда вы прочитаете экономический отчет, откройте Research Wizard, вставьте свои находки и посмотрите, какие драгоценности появятся.

Нажмите здесь, чтобы подписаться на бесплатный пробный период Research Wizard сегодня.

Раскрытие информации: должностные лица, директора и/или сотрудники Zacks Investment Research могут владеть или продать короткие ценные бумаги и/или иметь длинные и/или короткие позиции по опционам, упомянутым в этом материале. Аффилированная инвестиционная консультационная компания может владеть или продать короткие ценные бумаги и/или иметь длинные и/или короткие позиции по опционам, упомянутым в этом материале.

Раскрытие информации: информация о производительности портфелей и стратегий Zacks доступна по адресу: http://www.zacks.com/performance.

Zacks называет акцию #1 в секторе полупроводников. Она всего лишь 1/9,000 размера NVIDIA, которая выросла более чем на +800% с момента нашей рекомендации. NVIDIA по-прежнему сильна, но наша новая ведущая акция чипов имеет гораздо больше возможностей для роста. С сильным ростом доходов и расширяющейся клиентской базой она готова удовлетворить растущий спрос на Искусственный интеллект, Машинное обучение и Интернет вещей. Ожидается, что мировой рынок полупроводников вырастет с 452 миллиардов долларов в 2021 году до 803 миллиардов долларов к 2028 году.

Посмотрите эту акцию сейчас бесплатно >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Centene Corporation (CNC): бесплатный отчет по анализу акций.

Voya Financial, Inc. (VOYA): бесплатный отчет по анализу акций.

Five9, Inc. (FIVN): бесплатный отчет по анализу акций.

Uber Technologies, Inc. (UBER): бесплатный отчет по анализу акций.

Astera Labs, Inc. (ALAB): бесплатный отчет по анализу акций.

Эта статья была первоначально опубликована на сайте Zacks Investment Research (zacks.com).

Zacks Investment Research

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc. Zacks является ведущей инвестиционной исследовательской компанией, сосредоточенной на исследовании акций, анализе и рекомендациях. В 1978 году наш основатель открыл силу пересмотра прогнозов по доходам для принятия прибыльных инвестиционных решений. Сегодня это открытие по-прежнему является основой рейтинга Zacks. Огромное количество ресурсов для индивидуальных инвесторов доступно на сайте www.zacks.com.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод