АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Дивиденды в денежной форме»
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
918045 |
| Код типа корпоративного действия |
DVCA |
| Тип корпоративного действия |
Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки |
Полная информация |
| Дата КД (план.) |
06 августа 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах |
| Референс КД по ценной бумаге |
Управляющая компания |
Наименование ценной бумаги |
Тип фонда |
Депозитарный код |
ISIN |
| 918045S10220 |
Blackrock Fund Advisors |
iShares Floating Rate Bond ETF |
открытый |
US46429B6552 |
US46429B6552 |
| Детали корпоративного действия |
| Дата фиксации |
01 августа 2024 г. |
| Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
05 августа 2024 г. 08:00 |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
01 августа 2024 г. |
| Флаг сертификации |
Нет |
| Идентификатор LEI эмитента |
5493000860OXIC4B5K91 |
| Варианты корпоративного действия |
| Номер варианта |
001 |
| Тип варианта |
CASH Деньги |
| Валюта опции |
USD |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств |
| Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
| Дата платежа |
06 августа 2024 г. |
| Дата валютирования |
06 августа 2024 г. |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.254218 USD |
| Ставка удерживаемого налога |
30.0 % |
| Чистая ставка дивидендов |
0.177952 USD |
| Дополнительный текст |
NARC/TAX RATE : 30 PER CENT |
| Связанные корпоративные действия |
| Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
| WTRC |
918058 |
918058S10220 |
|
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/AMENDMENT
--------------- EVENT DETAILS -------------------
.-------------------------------
NEW INFORMATION DATED 02/08/2024
.-------------------------------
.
THE DIVIDEND DETAILS HAVE BEEN AMENDED AS FOLLOWS:
.
DIVIDEND AMOUNT:
OLD: USD 15.171700 PER 1
NEW: USD 0.254218 PER 1
.--------------------------------------
NEW INFORMATION DATE 02/08/2024
.--------------------------------------
.
THE DETAILS OF THIS DIVIDEND PAYMENT HAVE BEEN AMENDED AS FOLLOWS:
.
VALUE DATE:
OLD: 07/08/2024
NEW: 06/08/2024
.