Iron Mountain (IRM) упал на 15.7% с последнего отчета о доходах: может ли он восстановиться?

Прошел месяц с момента последнего отчета о доходах Iron Mountain (IRM). За это время акции потеряли около 15,7%, что хуже, чем индекс S&P 500. Продолжится ли негативная тенденция вплоть до следующего отчета о доходах, или Iron Mountain готов к прорыву? Прежде чем углубиться в то, как инвесторы и аналитики реагировали в последнее время, давайте быстро рассмотрим последний отчет о доходах, чтобы лучше понять важные факторы.

Iron Mountain сообщила о Q3 AFFO на акцию в размере $1,32, что превышает консенсус-прогноз Zacks в $1,29. Эта цифра увеличилась на 16,8% по сравнению с прошлым годом. Результаты Iron Mountain отразили стабильные показатели во всех сегментах, включая хранение, услуги, глобальный RIM и бизнес центров обработки данных. Однако более высокие процентные расходы в квартале несколько подорвали результаты.

Общие квартальные доходы составили $1,75 миллиарда, что ниже консенсус-прогноза Zacks в $1,76 миллиарда. Тем не менее, эта цифра увеличилась на 12,6% по сравнению с прошлым годом.

Q3 в деталях

Доходы от аренды хранения составили $1,03 миллиарда в третьем квартале, что на 10,4% больше, чем годом ранее. Мы оценивали квартальные доходы от аренды хранения в размере $1,04 миллиарда. Доходы от услуг увеличились на 16% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года и составили $721,2 миллиона. Наша оценка была на уровне $709,6 миллиона. Доходы бизнеса Global RIM выросли на 6,2% по сравнению с прошлым годом до $1,34 миллиарда. Наша оценка составляла $1,36 миллиарда. Бизнес Global Data Center сообщил о доходах в размере $204,1 миллиона в третьем квартале, что на 33,2% больше по сравнению с прошлым годом. Эта цифра превысила нашу оценку в $192,1 миллиона. Скорректированный EBITDA вырос на 16,2% по сравнению с прошлым годом до $660,4 миллиона. Скорректированная маржа EBITDA увеличилась на 110 базисных пунктов до 37,6%. Тем не менее, процентные расходы увеличились на 12,7% по сравнению с прошлым годом до $209,7 миллиона в квартале.

Положение с балансом

Iron Mountain завершила третий квартал с $195,2 миллиона наличных и эквивалентов, снизившись с $218 миллионов на 30 июня 2025 года. По состоянию на 30 сентября 2025 года, у компании чистый долг составил $16,11 миллиарда, увеличившись с $15,48 миллиарда на 30 июня 2025 года, со средним сроком до погашения 4,6 года и средней процентной ставкой 5,6%.

Прогноз на 2025 год

На четвертый квартал 2025 года Iron Mountain ожидает AFFO на акцию примерно в $1,39. Доходы ожидаются примерно в $1,80 миллиарда, в то время как скорректированный EBITDA предполагается на уровне примерно $690 миллионов. На 2025 год компания подтверждает свой прогноз для AFFO на акцию в диапазоне от $5,04 до $5,13. Ожидаемые доходы составят от $6,79 до $6,94 миллиарда, в то время как скорректированный EBITDA предполагается в диапазоне от $2,52 миллиарда до $2,57 миллиарда.

Как изменялись прогнозы с тех пор?

За последний месяц инвесторы стали свидетелями восходящей тенденции в пересмотре прогнозов.

Оценки VGM

В настоящее время Iron Mountain имеет неудовлетворительный балл роста D, однако его балл за моментум значительно лучше и составляет A. Тем не менее, акция имеет балл C по стороне стоимости, что помещает ее в средние 20% для инвесторов по стоимости. В целом, акция имеет агрегированный балл VGM C. Если вы не сосредоточены на одной стратегии, этот балл будет наиболее интересен.

Перспективы

Прогнозы в целом имеют тенденцию к увеличению для акций, и размеры этих пересмотров выглядят многообещающе. Примечательно, что у Iron Mountain рейтинг Zacks #3 (Удерживать). Мы ожидаем доходности на уровне рынка от акций в ближайшие несколько месяцев.

Результаты игрока в отрасли

Iron Mountain принадлежит к отрасли Zacks Business - Information Services. Другие акции из той же отрасли, Verisk Analytics (VRSK), выросли на 4,3% за последний месяц. Прошел уже месяц с тех пор, как компания опубликовала результаты за квартал, закончившийся в сентябре 2025 года. Verisk сообщила о доходах в размере $768,3 миллиона в последнем отчетном квартале, что представляет собой изменение на +5,9% по сравнению с прошлым годом. EPS составил $1,72 за тот же период, по сравнению с $1,67 годом ранее. Для текущего квартала ожидается, что Verisk опубликует прибыль в размере $1,60 на акцию, что указывает на изменение на -0,6% по сравнению с прошлым годом. Консенсус-прогноз Zacks изменился на -1,5% за последние 30 дней. Verisk имеет рейтинг Zacks #3 (Удерживать) на основе общего направления и размера пересмотров оценок. Кроме того, акция имеет балл VGM C.

Акции квантовых вычислений готовы к росту

Искусственный интеллект уже изменил инвестиционный ландшафт, и его слияние с квантовыми вычислениями может привести к самым значительным возможностям создания богатства нашего времени. Сегодня у вас есть шанс позиционировать свой портфель на переднем крае этой технологической революции. В нашем срочном специальном отчете "За пределами ИИ: Квантовый скачок в вычислительной мощности" вы узнаете о малоизвестных акциях, которые, по нашему мнению, выиграют в гонке квантовых вычислений и принесут огромные прибыли ранним инвесторам.

Получите отчет бесплатно прямо сейчас >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод