Интересные варианты CUBE Call На 20 сентября

Инвесторы в CubeSmart (символ: CUBE) увидели, что сегодня начались торги новыми опционами, срок действия которых истекает 20 сентября. В Stock Options Channel наша формула повышения доходности проанализировала всю цепочку опционов CUBE для новых контрактов от 20 сентября и определила следующий контракт call, представляющий особый интерес.

Контракт call с ценой исполнения 50,00 долларов США имеет текущую ставку в 5 центов. Если инвестор должен был приобрести акции CUBE stock по текущей цене $49,36 за акцию, а затем продать, чтобы открыть этот колл-контракт в качестве "покрытого колла", он обязуется продать акции по цене $50,00. Учитывая, что продавец, продающий акции до востребования, также получит премию, общая доходность (без учета дивидендов, если таковые имеются) составит 1,40%, если акции будут отозваны по истечении срока действия 20 сентября (без учета комиссионных брокера). Конечно, если акции CUBE действительно подорожают, это может привести к значительному росту, поэтому изучение итоговой двенадцатимесячной торговой истории CubeSmart, а также изучение основ бизнеса становится важным. Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю CUBE, на котором страйк в размере $50,00 выделен красным цветом:

Учитывая тот факт, что страйк в размере 50,00 долларов США представляет собой приблизительно 1%-ную премию к текущей торговой цене акции (другими словами, на этот процент она становится безденежной), существует также вероятность того, что срок действия покрытого контракта до востребования истечет, и в этом случае инвестор потеряет свою стоимость. сохраняйте как свои акции, так и собранную премию. Текущие аналитические данные (включая данные о греках и подразумеваемых греках) показывают, что в настоящее время вероятность того, что это произойдет, составляет 50%. На нашем веб-сайте, на странице с подробными сведениями о контракте для этого контракта, канал опционов на акции будет отслеживать эти коэффициенты с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих значений (также будет отображаться история торговли по опцион-ному контракту). В случае, если срок действия страхового контракта call истечет, премия составит 0,10% дополнительной прибыли для инвестора, или 0,58% в годовом исчислении, что мы называем повышением доходности.

Подразумеваемая волатильность в приведенном выше примере с контрактом call составляет 33%.

Между тем, мы рассчитали, что фактическая волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая значения закрытия за последние 251 торговый день, а также сегодняшнюю цену в 49,36 доллара) составит 25%. Чтобы узнать больше о контрактах на продажу опционов "пут" и "колл", на которые стоит обратить внимание, посетите сайт StockOptionsChannel.com.

Самые доходные заявки REIT »

Также смотрите:

Список акций, выплачивающих дивиденды по технологиям

Цепочка опций TPC

CA

Источник nasdaq.com, автоматический перевод