Интересные пут- и колл-опционы на IRM с истечением в июле 2026 года.
Инвесторы в Iron Mountain Inc (Symbol: IRM) увидели, что новые опционы начали торговаться сегодня с истечением в июле 2026 года. Одним из ключевых данных, которые влияют на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с 239 днями до истечения новые контракты, начинающие торговлю, представляют собой потенциальную возможность для продавцов путов или коллов добиться более высокой премии, чем доступна для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов IRM для новых контрактов на июль 2026 года и определила один контракт пут и один контракт колл, представляющие особый интерес.
Контракт пут по цене страйка $85.00 имеет текущую ставку $7.20. Если инвестор решит продать этот контракт пут, он обязуется купить акции по $85.00, но также получит премию, что снизит стоимость акций до $77.80 (до комиссии брокера). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций IRM, это может быть привлекательной альтернативой покупке по $86.76 за акцию сегодня.
Поскольку цена страйка $85.00 представляет собой приблизительно 2% скидку от текущей торговой цены акций (другими словами, это вне денег на этот процент), также существует возможность, что контракт пут истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущая вероятность этого события составляет 57%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих чисел на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 8.47% дохода на денежные обязательства или 12.94% годовых — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торгов Iron Mountain Inc за последние двенадцать месяцев и выделяющий зеленым цветом, где находится цена страйка $85.00 относительно этой истории:
Переходя к стороне коллов цепочки опционов, контракт колл по цене страйка $90.00 имеет текущую ставку $5.50. Если инвестор решит купить акции IRM по текущей цене $86.76 за акцию, а затем продать этот контракт колл как "покрытый колл", он обязуется продать акции по $90.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 10.07%, если акции будут выкуплены по истечении в июле 2026 года (до комиссии брокера). Конечно, много потенциальной прибыли может быть упущено, если акции IRM действительно вырастут, поэтому важно изучать историю торгов Iron Mountain Inc за последние двенадцать месяцев, а также изучать бизнес-фундаменталы. Ниже представлен график, показывающий историю торгов IRM за последние двенадцать месяцев, с ценой страйка $90.00, выделенной красным цветом:
Учитывая, что цена страйка $90.00 представляет собой приблизительно 4% премию к текущей торговой цене акций (другими словами, это вне денег на этот процент), также существует возможность, что контракт покрытого колла истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущая вероятность этого события составляет 51%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих чисел (история торгов опциона также будет отображена в графическом виде). Если контракт покрытого колла истечет без стоимости, премия составит 6.34% дополнительного дохода для инвестора или 9.68% годовых, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере контракта пут составляет 35%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере контракта колл составляет 34%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 значений закрытия торговых дней, а также сегодняшнюю цену $86.76) на уровне 33%. Для получения дополнительных идей по опционам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Акции, которые нравятся аналитикам, но продают хедж-фонды
История доходов IPW
История обыкновенных акций MA
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают взгляды Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод