Интересные опционы Put и Call на ORLY на август 2026 года
Инвесторы в O'Reilly Automotive, Inc. (тикер: ORLY) увидели, что новые опционы начали торговаться на этой неделе с истечением в августе 2026 года. Одним из ключевых факторов, который влияет на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с 245 днями до истечения новые контракты представляют собой возможную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем та, которая была бы доступна для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов ORLY для новых контрактов августа 2026 года и выявила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.
Пут контракт по цене страйка $90.00 имеет текущую ставку $5.00. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по цене $90.00, но также соберет премию, что сделает базис стоимости акций $85.00 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций ORLY, это может представлять собой привлекательную альтернативу оплате $91.66 за акцию сегодня.
Поскольку цена страйка $90.00 представляет собой приблизительно 2% скидку от текущей торговой цены акции (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), также существует возможность того, что пут контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают на то, что текущие шансы на это составляют 62%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 5.56% доходности на денежное обязательство или 8.28% годовых — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для O'Reilly Automotive, Inc., с выделением зеленым цветом местоположения страйка $90.00 относительно этой истории:
Переходя к стороне коллов в цепочке опционов, колл контракт по цене страйка $95.00 имеет текущую ставку $6.60. Если инвестор решит купить акции ORLY по текущей цене $91.66 за акцию, а затем продать этот колл контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $95.00. Учитывая, что продавец колла также соберет премию, это обеспечит общую доходность (без учета дивидендов, если таковые имеются) в 10.84%, если акции будут отозваны на истечении в августе 2026 года (до учета комиссий брокера). Конечно, значительная потенциальная прибыль может остаться на столе, если акции ORLY действительно вырастут, что подчеркивает важность анализа истории торгов за последние двенадцать месяцев для O'Reilly Automotive, Inc., а также изучения бизнес-фундаментов. Ниже представлен график, показывающий историю торгов ORLY за последние двенадцать месяцев, с выделением страйка $95.00 красным цветом:
Учитывая, что цена страйка $95.00 представляет собой приблизительно 4% премию к текущей торговой цене акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), также существует возможность того, что контракт защищенного колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и собранную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают на то, что текущие шансы на это составляют 47%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (история торгов опциона также будет зафиксирована в графике). Если контракт защищенного колла истечет бесполезным, премия составит 7.20% дополнительной доходности для инвестора или 10.73% годовых, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут контракта, а также в примере колл контракта составляет приблизительно 27%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 закрывающих значений торговых дней, а также сегодняшнюю цену $91.66) на уровне 21%. Для получения дополнительных идей по контрактам на опционы пут и колл, стоит посетить StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Страховые брокеры Дивидендные акции
Топ-10 хедж-фондов, владеющих COP
Институциональные держатели ID
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод