АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Дивиденды в денежной форме»
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
922182 |
| Код типа корпоративного действия |
DVCA |
| Тип корпоративного действия |
Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки |
Полная информация |
| Дата КД (план.) |
08 июля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах |
| Референс КД по ценной бумаге |
Управляющая компания |
Наименование ценной бумаги |
Тип фонда |
Депозитарный код |
ISIN |
| 922182S11608 |
Global X Management Company LLC |
Global X Uranium ETF NEW |
открытый |
US37954Y8710 |
US37954Y8710 |
| Детали корпоративного действия |
| Дата фиксации |
27 июня 2024 г. |
| Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
03 июля 2024 г. 08:00 |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
27 июня 2024 г. |
| Флаг сертификации |
Нет |
| Идентификатор LEI эмитента |
5493003RA4QUTSYF1N15 |
| Варианты корпоративного действия |
| Номер варианта |
001 |
| Тип варианта |
CASH Деньги |
| Валюта опции |
USD |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств |
| Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
| Дата платежа |
05 июля 2024 г. |
| Дата валютирования |
08 июля 2024 г. |
| Дата начала выплат |
08 июля 2024 г. |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.02495 USD |
| Ставка удерживаемого налога |
30.0 % |
| Чистая ставка дивидендов |
0.017465 USD |
| Дополнительный текст |
NARC/TAX RATE : 30 PER CENT |
| Связанные корпоративные действия |
| Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
| WTRC |
922200 |
922200S11608 |
|
CAED/FUNDS REC
--------------- EVENT DETAILS -------------------
.-------------------------------
NEW INFORMATION DATED 09/07/2024
.-------------------------------
.
THE FUNDS WERE EXPECTED FOR VALUE 05/07/2024.
HOWEVER, WE RECEIVED IT FOR VALUE 08/07/2024.
THEREFORE, WE WILL PROCESS THE PAYMENT WITH THE VALUE DATE
RECEIVED.
.
.
.-------------------------------
.-------------------------------
NEW INFORMATION DATED 08/07/2024
.-------------------------------
FUNDS HAVE NOT BEEN RECEIVED FROM THE MARKET, AS
REPORTED IN EASYWAY CORPORATE ACTIONS, PROCEEDS
DASHBOARD, IN R59, ITEMS DELAYED, AND IN SWIFT MT567
DEFERRED PAYMENT ADVICE.WE ARE MONITORING THE RECEIPT
OF THESE MISSING FUNDS AND KEEPING IN TOUCH WITH OUR
DEPOSITORY TO DETERMINE THE REASON FOR THIS DELAY.
IF RECEIVED AND RECONCILED, PROCEEDS WILL BE REFLECTED IN
EASYWAY CORPORATE ACTIONS, PROCEEDS DASHBOARD, R59,
PART 2, AND SWIFT MT 566.