АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Выплата процентов»
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
1171771 |
| Код типа корпоративного действия |
INTR |
| Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
| Дата КД (план.) |
19 октября 2026 г. |
| Дата КД (расч.) |
17 октября 2026 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) |
16 октября 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах |
| Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" |
4B02-22-36400-R-003P |
14 января 2026 г. |
облигации |
RU000A10F728 |
RU000A10F728 |
1000 |
1000 |
CNY |
| Детали корпоративного действия |
| Ставка купонного дохода (%, годовых) |
7.85 |
| Дата начала текущего периода |
17 сентября 2026 г. |
| Дата окончания текущего периода |
17 октября 2026 г. |
| Количество дней в периоде |
30 |
| Варианты корпоративного действия |
| Номер варианта |
001 |
| Тип варианта |
CASH Деньги |
| Признак обработки по умолчанию |
Да |
| Размер купонного дохода в CNY |
6.45 |
| Валюта платежа |
CNY |
| Варианты корпоративного действия |
| Номер варианта |
002 |
| Тип варианта |
CASH Деньги |
| Признак обработки по умолчанию |
Нет |
| Валюта платежа |
RUB |
| Период приема инструкций |
с 04 сентября 2026 г. 09:00 по 02 октября 2026 г. 17:00 |
| Связанные корпоративные действия |
| Код типа КД |
Референс КД |
| CHAN |
1171815 |
|
В соответствии с эмиссионными документами депоненты НРД либо депоненты НРД, выполняющие
указания владельцев данных облигаций, имеют право выбрать российские рубли в качестве
валюты выплаты. Для этого необходимо в сроки, установленные эмиссионными документами
(Период приема инструкций), направить в НРД инструкцию на получение денежных средств
по такой выплате в российских рублях.
Инструкции на участие в корпоративном действии подаются в электронном виде
в
соответствии с Правилами ЭДО НРД по форме CA333 (код операции – 68/CAIR0) с указанием
типа корпоративного действия и шестизначного референса КД, присвоенного НРД (далее
– Инструкция).
В соответствии с условиями участия в корпоративном действии после приёма НРД
Инструкции ценные бумаги, в отношении которых подана Инструкция, блокируются НРД посредством
их перевода на раздел 38 «Блокировано для проведения корпоративных действий» счета
депо, на котором учитываются ценные бумаги.
Ценные бумаги будут заблокированы до даты выплаты по корпоративному действию.
После проведения блокировки/разблокировки ценных бумаг депоненту НРД будет направлен
отчет по форме MS101 (в формате SWIFT – MT544/546 (код операции – 10/1)).
Комментарии