Вчера был относительно спокойный день в плане внешних новостей, но сегодня их уже будет предостаточно. Сегодня ежемесячный доклад ОПЕК - 15:00мск. Посмотрим, что там скажут.
Сегодня в США выйдет потребинфляция CPI (март) - 15:30мск и федеральный бюджет (март) - 21:00мск. Продолжается рост доходности по 10-летним гособлигациям США. На данный момент по 10-летним Трежерис уже дают 2.75%. В 2018 году во время последнего цикла повышения ставки ФРС, на пике доходность по 10-леткам поднялась до 3.26%. После чего почти сразу же началось снижение на фондовом рынке, которое составило 20% по SP500 и 26% по Nasdaq (@marketdumki). Хоть наш рынок и не смотрит на США, но фьючерс на S&P рисует волну Вульфа и может в случае пробоя зоны 4380-4394 ускорить падение, что возможно окажет все-таки некоторое давление на наш рынок. Давно пора бы грохнуться…
Индекс доллара вполне возможно дорисовывает V-ю волну роста, а пара ЕВРО/ДОЛЛАР рисует пока двойное дно с дивергенцией. Парадигма может измениться, и доллар может начать слабеть…
GOLD на споте на днях торгуется в канале 1917-1958, динамика RSI такова, что в случае прохода сопротивления, рост может продолжиться, мишень в случае пробоя канала в = 1998±. Наш фьючерс почти коррелирует со спотом и GDM2 можно было пробовать покупать в зоне 1935-1946 со стопом 1930-. Я купил 1/16 по 1946, буду докупать до 1935, стоп 1930-.
Не смотря на отмену допкомиссии на покупку в 12%, в USDRUB чисто по ТА не было дивергенции на лоу на днях. Происходит отскок от реперной зоны 83,2-84,9, и если ТА работает, то можно ожидать закрытие гэпа 76,1+, а вот там надо смотреть. Может надо будет и покупать. Проход же выше зоны 83,2-84,9+-ОДНОЗНАЧНАЯ ПОКУПКА! Продолжаю держать колл-опционы на SIM2 с экспирацией 16,06, до экспирации время еще много.
Индекс МосБиржи пробивает зону возможной поддержки 2578-2620. Лонги держать опасно! Из-за запрета шортов последние также оставлять опасно, но можно. Небольшой объем можно рисковать и оставлять (желательно под спрэд), но главное чтобы были четкие стопы на часах!!!
Напомню мои думки по поводу "бумажного" рынка. "Я НЕ думаю, что оставшихся нерезидентов выпустят по этим ценам. Я думаю, что рост был фактически манипуляцией государства. Валютная переоценка + запрет на открытие шортов + запрет на выход нерезидентов + банки явно не отбивают ОФЗ-шками объявленные 20+% по вкладам…Что в итоге получаем-выкос был временным. И не факт, что госфонды выйдут снова на тех же ценах.
Задача была избежать паники-и она удалась. Кто хотел-могли выйти из лонгов как минимум не в минус от закрытия на 25,02. ФНБ так и ничего не купил за эти 2 дня торгов акциями РФ, но свою функцию выполнил, потому что такими бидами можно даже мертвого испугать.
А сейчас может произойти вполне закономерный обвал, ведь рост был фактически ни на чем. И вот когда разрешат открывать короткие позиции, рынок уйдет вниз. Потом дадут нерезам выйти из акций (на дне), и начнется реальная покупка всяких фондов, и наши банки их будут подбирать, тем самым вкладывая деньги вкладчиков и за счет различных госфондов пытаться зарабатывать на росте рынка. И вот только тогда можно снова рассматривать стратегический лонг!!!"
Вчера был абсолютно пустой день на "бумажном" рынке. Были попытки торговать бумагами, и результат в целом плюсовой. Наблюдается неоднородность рынка, Сбер, Газпром и Лукойл откровенно слабы, но Роснефть пока бодриться… Но хочу обратить внимание, что на нашем рынке до сих пор запрещено открытие коротких позиций, а это однобокая торговля. Да, шортить фьючерс можно, но он привязан к базовому активу, так что шорт может оказаться очень опасным. Ведь когда базовый актив невозможно шортить, то и манипуляции вверх могут быть сколь угодно долго продолжаться.
Металлы взбодрились. На коррекции взял золото (динамика фьючерса примерно совпадает со спотом), поэтому оставлю на ночь.
Нужно постоянно искать возможности в торговле. Я не уверен в позиции, но запас профита есть, можно рискнуть! Остаюсь на ночь в лонге 1/16 в золоте.
