Friedenthal Financial приобрела $4,5 миллиона фондового биржевого продукта First Trust Low Duration Opportunities ETF.
Ключевые моменты
Приобретено 89,706 акций LMBS; оценочная стоимость сделки $4.5 миллиона (на основе средней квартальной цены).
Стоимость позиции на конец квартала увеличилась примерно на $4.50 миллиона, отражая как увеличение количества акций, так и изменение цены.
Сделка составила примерно 2.3% от активов фонда, подлежащих отчетности 13F (AUM).
После сделки доля составила: 165,186 акций, оцененных примерно в $8.26 миллиона.
Теперь позиция составляет примерно 4.2% от отчетных активов Friedenthal Financial.
Friedenthal Financial раскрыла покупку 89,706 акций First Trust Low Duration Opportunities ETF (NASDAQ:LMBS) в своем отчете в SEC от 27 января 2026 года, с оценочной стоимостью сделки $4.48 миллиона на основе средней цены акций за квартал.
Что произошло
Согласно отчету в SEC от 27 января 2026 года, Friedenthal Financial купила 89,706 акций First Trust Low Duration Opportunities ETF, что составило оценочную сделку в $4.48 миллиона на основе средней цены акций за квартал. В результате, стоимость доли на конец квартала возросла примерно на $4.50 миллиона, включая как новые акции, так и изменения рыночной цены.
Что еще нужно знать
Покупка увеличила долю LMBS до 4.25% от 13F AUM Friedenthal Financial.
Топовые активы после подачи отчета:
NYSEMKT: ITOT: $22.1 миллиона (11.4% от AUM)
NYSEMKT: LMBS: $8.2 миллиона (4.2% от AUM)
NYSEMKT: SCHA: $6.9 миллиона (3.6% от AUM)
NYSEMKT: IJH: $6.2 миллиона (3.2% от AUM)
NYSEMKT: STIP: $5.6 миллиона (2.9% от AUM)
На 26 января 2026 года акции стоили $50.09, увеличившись на 7.4% за прошлый год, при этом отставание от S&P 500 составило 10.2 процентных пункта.
Годовая дивидендная доходность составила 4.07% на 27 января 2026 года; акции были на 3.6% ниже 52-недельного максимума.
Обзор ETF
AUM
N/A
Цена (на закрытие рынка 26/01/26)
$50.09
Дивидендная доходность
4.07%
Общая доходность за 1 год
7.42%
Снимок ETF
Инвестиционная стратегия сосредоточена на генерации дохода и сохранении капитала путем выделения не менее 60% активов на ипотечные долговые ценные бумаги, включая как жилищные, так и коммерческие ипотечные облигации.
Состав портфеля преимущественно включает ипотечные инвестиции, с активным управлением, стремящимся оптимизировать срок обращения и кредитный риск в рамках мандата фонда.
Структурированный как биржевой инвестиционный фонд, этот инструмент предлагает ежедневную ликвидность и конкурентный профиль расходов для инвесторов, стремящихся к низкодюрационному фиксированному доходу.
First Trust Low Duration Opportunities ETF (LMBS) является крупным активно управляемым ETF с рыночной капитализацией $5.73 миллиарда. Фонд стремится обеспечить текущий доход и сохранение капитала, инвестируя преимущественно в ипотечные ценные бумаги, сбалансировав риск через активное управление портфелем. Его стратегия нацелена на инвесторов, ищущих стабильный поток дохода и сниженную чувствительность к процентным ставкам по сравнению с фондами облигаций с более длительным сроком.
Что означает эта сделка для инвесторов
Friedenthal Financial раскрыла 251 позицию в своем последнем отчете 13F, по сравнению с 266 позициями в предыдущем квартале. Она произвела некоторые корректировки среди своих крупнейших активов, более чем удвоив свою позицию в LMBS, одновременно уменьшив доли в других топовых активах, таких как ITOT, SCHA и IJH.
LMBS предлагает доступ к портфелю ипотечных облигаций. Текущая средняя взвешенная дюрация облигаций фонда составляет около 2.5 лет, что является относительно коротким сроком. Увеличение этой облигационной позиции при сокращении долей в фондовых фондах, таких как ITOT, SCHA и IJH, демонстрирует очевидную ротацию от рисков к более предсказуемой доходности от облигаций в краткосрочной перспективе.
Потенциал снижения процентных ставок в 2026 году, после трех лет высоких ставок, может сделать краткосрочные облигации более привлекательными в настоящее время. Это связано с тем, что при снижении процентных ставок цены на облигации растут. Хотя LMBS стремится ограничить чувствительность к процентным ставкам, резкие изменения ставок могут повлиять на его доходность. Например, первоначальный скачок процентных ставок в 2022 году привел к снижению стоимости LMBS, но фонд продемонстрировал стабильные доходности, поскольку ставки стабилизировались за последние два года.
Стоит ли сейчас покупать акции First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Low Duration Opportunities ETF?
Прежде чем покупать акции First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Low Duration Opportunities ETF, учтите следующее:
Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что выявила то, что они считают 10 лучших акций для инвесторов на данный момент… и First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Low Duration Opportunities ETF не вошел в их число. 10 акций, которые попали в этот список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.
Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $446,319!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,137,827!*
Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 932% — это значительно превышает 197% для S&P 500. Не пропустите последний топ-10 список, доступный с Stock Advisor, и присоединитесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.
*Доходности Stock Advisor на 3 февраля 2026 года.
Джон Баллард не имеет позиции в каких-либо из упомянутых акций. Motley Fool не имеет позиции в каких-либо из упомянутых акций. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод