Foyston, Gordon & Payne сократили оценку Allison Transmission Holdings на $7,3 миллиона на фоне падения продаж на 28%.

Ключевые моменты

Фонд уменьшил свою долю на 72 651 акцию, изменение чистой позиции оценивается в 7,28 миллиона долларов.

Транзакция составила приблизительно 1,41% от подотчетных активов фонда в области акций США.

После сделки доля составила: 37 954 акции стоимостью 3,22 миллиона долларов.

Теперь позиция представляет собой 0,70% от AUM фонда.

Foyston, Gordon & Payne сократил свою позицию в Allison Transmission Holdings на 72 651 акцию в третьем квартале, изменение составило оценочно 7,28 миллиона долларов, согласно подачам в SEC.

Что произошло

Согласно подаче в SEC от 12 ноября 2025 года, Foyston, Gordon & Payne Inc продал 72 651 акцию Allison Transmission Holdings (NYSE:ALSN) в третьем квартале. Стоимость позиции упала на 7,28 миллиона долларов по сравнению с предыдущим кварталом, оставив фонду 37 954 акции стоимостью 3,22 миллиона долларов на конец квартала, основываясь на подотчетных активах 13F в размере 457,53 миллиона долларов по 55 позициям.

Что еще нужно знать

Это была продажа, которая уменьшила посттрейдовую позицию до 0,7041% от AUM 13F; ранее позиция составляла 2,3921% от AUM на конец предыдущего квартала.

Топовые активы после подачи:

NASDAQ: MSFT: 39 056 538 долларов (8,5364% от AUM)

NASDAQ: GOOGL: 30 274 215 долларов (6,6169% от AUM)

NASDAQ: AVGO: 29 942 302 долларов (6,5443% от AUM)

NYSE: PM: 29 138 581 долларов (6,3687% от AUM)

NASDAQ: Metа(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена): 24 202 962 долларов (5,2899% от AUM)

На 11 ноября 2025 года акции стоили 81,98 долларов, что на 31,36% ниже по сравнению с прошлым годом с альфой -44,95 процентных пункта по сравнению с S&P 500.

Обзор компании

Цена (по состоянию на закрытие рынка 2025-11-11)

81,98 долларов

Рыночная капитализация

6,94 миллиарда долларов

Выручка (TTM)

3,07 миллиарда долларов

Чистая прибыль (TTM)

699,00 миллионов долларов

Справка о компании

Разрабатывает и производит полностью автоматические трансмиссии для коммерческих и оборонных автомобилей, а также брендированные запасные части и оборудование.

Генерирует доход от продаж новых трансмиссий, восстановленных продуктов, запасных частей на вторичном рынке, инженерных услуг и программ расширенного обслуживания.

Обслуживает производителей оригинального оборудования, дистрибьюторов, дилеров и правительство США на глобальных коммерческих и оборонных рынках.

Allison Transmission Holdings является ведущим поставщиком полностью автоматических трансмиссий для средних и тяжелых автомобилей, с глобальным присутствием и сильными позициями как в коммерческом, так и в оборонном секторах. Разнообразный ассортимент продукции компании и устойчивая сеть дистрибуции поддерживают стабильный доход как от оригинального оборудования, так и от вторичного рынка. Стратегический акцент на инженерной экспертизе и долговременных отношениях с клиентами укрепляет ее конкурентные позиции в индустрии автозапчастей.

Мнение

Foyston, Gordon & Payne сделал значительный шаг в третьем квартале 2025 года, сократив свою долю в Allison Transmission на 66% и продав 72 651 акцию. Allison сообщила о сложных результатах за третий квартал 29 октября, продажи в ее крупнейшем сегменте, Североамериканском, упали на 28% по сравнению с прошлым годом, а руководство снизило прогноз на весь год. Хотя акции снизились на 7% с начала года, они продемонстрировали недавнюю устойчивость с ростом на 20% за последний месяц.

В этой компании еще много привлекательного. Allison сохранила впечатляющую маржу EBITDA в 37% несмотря на циклические трудности, а ее оборонный сегмент вырос на 47%. С бета около 1,0 акции движутся примерно в ногу с рынком, так что резких колебаний не наблюдается.

Для инвесторов эта продажа сигнализирует о осторожности со стороны опытных специалистов. Allison сталкивается с краткосрочными вызовами на рынках коммерческих автомобилей, одновременно стремясь завершить приобретение Dana Off-Highway. Если вы владеете акциями, следите за тем, как руководство справляется с этим спадом и создает ли приобретение долгосрочную ценность.

Глоссарий

13F: Квартальная подача в SEC институциональными инвестиционными менеджерами, раскрывающая их доли в акциях США.

AUM (Assets Under Management): Общая рыночная стоимость активов, которые фонд или инвестиционный менеджер управляет от имени клиентов.

Альфа: Измерение доходности инвестиции по сравнению с базовым индексом, показывающее добавленную или потерянную стоимость.

Подотчетные активы в области акций США: Доли в акциях США, которые должны быть раскрыты в регулирующих подачах, таких как 13F SEC.

Сравнение квартал к кварталу: Сравнение финансовых результатов или данных за один финансовый квартал с предыдущим кварталом.

Вторичный рынок: Рынок запасных частей, аксессуаров и услуг, продаваемых после первоначальной продажи продукта.

Производители оригинального оборудования (OEM): Компании, производящие детали или оборудование, которые могут продаваться другим производителем.

Сеть дистрибуции: Система посредников и каналов, которые компания использует для доставки продуктов клиентам.

Доля: Количество собственности или инвестиций в компании или активе.

Топовые активы: Крупнейшие инвестиции в портфеле фонда, обычно по рыночной стоимости или проценту от активов.

TTM: Период в 12 месяцев, заканчивающийся последним квартальным отчетом.

Куда инвестировать 1 000 долларов прямо сейчас

Когда наша аналитическая команда имеет акцию, которую стоит обсудить, полезно прислушаться. В конце концов, средняя общая доходность Stock Advisor составляет 975%* — это значительно превышает 193% для S&P 500.

Они только что раскрыли, что, по их мнению, это 10 лучших акций для инвесторов, которые стоит купить прямо сейчас, доступно при присоединении к Stock Advisor.

*Доходность Stock Advisor по состоянию на 23 декабря 2025 года.

Сара Аппино не имеет доли в каких-либо из упомянутых акций. The Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Alphabet, Metа Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) и Microsoft. The Motley Fool рекомендует Allison Transmission, Broadcom и Philip Morris International и рекомендует следующие опционы: длинные колл-опционы на Microsoft с истечением в январе 2026 года по 395 долларов и короткие колл-опционы на Microsoft с истечением в январе 2026 года по 405 долларов. The Motley Fool имеет политику раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод