Должен ли WisdomTree U.S. High Dividend ETF (DHS) быть на Вашем инвестиционном радаре?
Запущенный 16.06.2006, WisdomTree U.S. High Dividend ETF (DHS) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к сегменту акций с высокой капитализацией на фондовом рынке США.
Фонд спонсируется Wisdomtree. Он накопил активы на сумму более 1,10 миллиарда долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, пытающихся соответствовать сегменту с высокой капитализацией на фондовом рынке США.
Почему с высокой капитализацией
Компании с крупной капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. В целом, они, как правило, являются стабильным вариантом, с меньшим риском и более надежными денежными потоками, чем компании со средней и малой капитализацией.
Несмотря на то, что соотношение цены к прибыли и цены к балансовой стоимости ценных бумаг ниже среднего, они также имеют более низкие, чем в среднем, темпы роста продаж и прибыли. Если посмотреть на их долгосрочные показатели, ценные акции превзошли акции роста почти на всех рынках. Однако они, вероятно, будут уступать растущим акциям на сильных бычьих рынках.
Расходы
Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие фонды, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов ETF.
Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,38%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 3,81%.
Влияние на сектор и крупнейшие холдинги
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск по отдельным акциям, инвесторам также следует обращать внимание на фактические активы внутри фонда. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
У этого ETF наибольшее распределение приходится на финансовый сектор - около 24,40% портфеля. Энергетика и коммунальные услуги замыкают тройку лидеров.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Abbvie Inc (ABBVV) приходится около 5,09% от общего объема активов, за которыми следуют Chevron Corp (CVX) и Exxon Mobil Corp (XOM).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 35,77% от общего объема активов под управлением.
Показатели и риски
DHS стремится соответствовать показателям индекса высоких дивидендов WisdomTree в США без учета комиссионных и расходов. Индекс высоких дивидендов WisdomTree в США - это фундаментально взвешенный индекс, который измеряет эффективность компаний с высокой дивидендной доходностью, выбранных из индекса дивидендов WisdomTree.
В этом году ETF прибавил примерно 5,27%, а за последний год вырос примерно на 12,48% (по состоянию на 28.03.2024). За последний 52-недельный период он торговался между $73,70 и $85,93.
Бета-версия ETF составляет 0,80, а стандартное отклонение o
Источник nasdaq.com, автоматический перевод