Должен ли SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?

Запущенный 12.02.2015 ETF SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus (ONEV) - это пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к сегменту акций с высокой капитализацией на фондовом рынке США.

Фонд спонсируется компанией State Street Global Advisors. Его активы превысили 684,84 миллиона долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который пытается соответствовать сегменту Large Cap Blend на фондовом рынке США.

Почему именно Large Cap Blend

Компании с крупной капитализацией обычно имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. В целом, они, как правило, являются стабильным вариантом, с меньшим риском и более надежными денежными потоками, чем компании со средней и малой капитализацией.

Смешанные ETF-фонды получили удачное название, поскольку они, как правило, содержат сочетание акций с растущей стоимостью, а также демонстрируют характеристики обоих видов акций.

Расходы

Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, если все остальные показатели будут одинаковыми.

Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,20%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в этой области.

Его 12-месячная дивидендная доходность составляет 1,65%.

Вклады в различные секторы и топовые активы

ETF предлагают диверсифицированный вклад и, таким образом, сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, но все же важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. Большинство ETF - это очень прозрачные продукты, и многие из них ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF больше всего ориентирован на промышленный сектор - около 18,70% портфеля. Тройку лидеров замыкают сферы здравоохранения и финансов.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Cognizant Tech Solutions A (CTSH) приходится около 1,45% от общего объема активов, за ними следуют Bristol Myers Squibb Co (BMY) и Humana Inc (HUM).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 9,5% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

ONEV стремится соответствовать показателям индекса Russell 1000, ориентированного на низкую волатильность, без учета комиссионных и расходов. Индекс Russell 1000 Low Volatility Focused Factor Index отражает динамику сегмента американских долевых ценных бумаг с высокой капитализацией, демонстрирующих сочетание ключевых факторов - высокой стоимости, высокого качества и небольшого размера, при этом фокус-фактор включает характеристики низкой волатильности.

В этом году ETF прибавил около 12,96%, а за последний год вырос примерно на 19,03% (по состоянию на 02.09.2024). За последние 52 недели он торговался в диапазоне от $99,61 до $128,28.

Бета-версия ETF составляет 0,97, а стандартное отклонение - 15,39% для трехлетнего периода.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод