Должен ли SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) быть на Вашем инвестиционном радаре?

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) был запущен 12.02.2015 и представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для предоставления широкого доступа к сегменту смешанных инвестиций с большой капитализацией на фондовом рынке США.

Фонд спонсируется State Street Global Advisors. Он накопил активы на сумму более 594 миллионов долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, пытающихся соответствовать сегменту Large Cap Blend на фондовом рынке США.

Почему Large Cap Blend

Компании, которые попадают в категорию компаний с крупной капитализацией, обычно имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Компании с крупной капитализацией, считающиеся более стабильным вариантом, могут похвастаться более предсказуемыми денежными потоками и менее волатильны, чем их коллеги со средней и малой капитализацией.

Смешанные ETF обычно содержат смесь акций с растущей стоимостью, а также акций, которые демонстрируют как характеристики стоимости, так и характеристики роста.

Расходы

Коэффициенты расходов являются важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, в остальном оставаясь неизменными.

Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,20%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,79%.

Влияние на сектор и крупнейшие холдинги

Важно изучить активы ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ такого рода фондов, таких как диверсифицированная экспозиция, которая сводит к минимуму риск по отдельным акциям. И большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

В этом ETF больше всего средств приходится на промышленный сектор - около 21% портфеля. Тройку лидеров замыкают потребительские расходы и здравоохранение.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Cencora Inc (COR) приходится около 1,32% от общего объема активов, за которыми следуют Centene Corp (CNC) и Mckesson Corp (MCK).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 10,45% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риск

ONEV стремится соответствовать показателям индекса факторов, ориентированных на низкую волатильность Russell 1000, без учета комиссий и расходов. Индекс факторов, ориентированных на низкую волатильность, Russell 1000 отражает показатели сегмента американских долевых ценных бумаг с высокой капитализацией, демонстрирующих сочетание основных факторов: высокой стоимости, высокого качества и характеристик малого размера, при этом фактор фокусировки включает характеристики низкой волатильности.

В этом году ETF прибавил примерно 13,39%, а за последний год он вырос примерно на 13,03% (по состоянию на 27.12.2023). За последний 52-недельный период он торговался на уровне 99,6 доллара

Источник nasdaq.com, автоматический перевод