Должен ли SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) быть на Вашем инвестиционном радаре?
Если вы заинтересованы в широком доступе к сегменту смешанных инвестиций с большой капитализацией на фондовом рынке США, обратите внимание на SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 02.12.2015.
Фонд спонсируется компанией State Street Global Advisors. Он накопил активы на сумму более 549,29 миллиона долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, пытающихся соответствовать сегменту смешанных инвестиций с большой капитализацией на фондовом рынке США.
Почему смесь с большим колпачком
Компании, которые относятся к категории компаний с большой капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. В целом, они, как правило, являются стабильным вариантом, с меньшим риском и более надежными денежными потоками, чем компании со средней и малой капитализацией.
Как правило, ETF blend, содержащие комбинацию как растущих, так и стоимостных акций, также демонстрируют качества, присущие инвестициям в стоимость и рост.
Расходы
При рассмотрении общей доходности ETF соотношение расходов является важным фактором, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.
Ежегодные операционные расходы этого ETF составляют 0,20%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в отрасли.
Его конечная дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,84%.
Воздействие на сектор и крупнейшие холдинги
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск по отдельным акциям, по-прежнему важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF имеет самое большое распределение в промышленном секторе - около 20,20% портфеля. Тройку лидеров замыкают потребительские права и здравоохранение.
Что касается отдельных активов, то на долю Amerisourcebergen Corp (ABC) приходится около 1,26% от общего объема активов, за которыми следуют Centene Corp (CNC) и Archer Daniels Midland Co (ADM).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 8,72% от общего объема активов, находящихся под управлением.
Производительность и риск
ONEV стремится соответствовать показателям индекса факторов, ориентированных на низкую волатильность Russell 1000, без учета сборов и расходов. Индекс факторов, ориентированных на низкую волатильность, Russell 1000 отражает показатели сегмента американских долевых ценных бумаг с высокой капитализацией, демонстрирующих сочетание ключевых факторов - высокой стоимости, высокого качества и характеристик малого размера, при этом фактор фокуса включает характеристики низкой волатильности.
Доходность ETF в этом году составляет примерно 5,46%, а за последний год она выросла примерно на 0,59% (по состоянию на 21.08.2023). За последний 52-недельный период он торговался на уровне 91 доллара
Источник nasdaq.com, автоматический перевод