Должен ли многофакторный ETF средней капитализации Джона Хэнкока (JHMM) быть на Вашем инвестиционном радаре?
Многофакторный ETF средней капитализации Джона Хэнкока (JHMM), запущенный 28.09.2015, представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к сегменту смешанных инвестиций средней капитализации на фондовом рынке США.
Спонсором фонда является Джон Хэнкок. Он накопил активы на сумму более 3,56 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, пытающихся соответствовать сегменту Mid Cap Blend на фондовом рынке США.
Почему Mid Cap Blend
Компании со средней капитализацией, рыночная капитализация которых составляет от 2 до 10 миллиардов долларов, обычно имеют более высокие перспективы роста, чем компании с крупной капитализацией, и считаются менее рискованными, чем их коллеги с малой капитализацией. Таким образом, компании, подпадающие под эту категорию, обеспечивают стабильные инвестиции, способствующие росту.
Как правило, ETF blend, содержащие комбинацию как растущих, так и стоимостных акций, также демонстрируют качества, присущие инвестициям в стоимость и рост.
Расходы
Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие фонды, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов ETF.
Годовые операционные расходы этого ETF составляют 0,42%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,19%.
Влияние на сектор и крупнейшие холдинги
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск по отдельным акциям, инвесторам также следует обращать внимание на фактические активы внутри фонда. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF больше всего распределен по промышленному сектору - около 19,80% портфеля. Тройку лидеров замыкают финансы и информационные технологии.
Что касается отдельных активов, то на долю On Semiconductor (ON) приходится около 0,74% от общего объема активов, за ними следуют Builders Firstsource Inc (BLDR) и Dr. Horton Inc (DHI).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 5,42% от общего объема активов под управлением.
Показатели и риски
JHMM стремится соответствовать показателям индекса средней капитализации Джона Хэнкока без учета комиссионных и расходов. Многомерный индекс средней капитализации Джона Хэнкока включает в себя подмножество ценных бумаг во вселенной США, выпущенных компаниями, рыночная капитализация которых находится между 200-й и 951-й крупнейшими компаниями США.
ETF потерял около -1,16% в этом году и вырос примерно на 9,38% за последний год (по состоянию на 01.11.2024). За последние 52 недели он торговался в диапазоне от 44,18 до 52,99 долларов.
Бета-версия ETF составляет 1,09, а стандартное отклонение - 19,27% за завершающий трехлетний период, что делает его
Источник nasdaq.com, автоматический перевод