Должен ли Многофакторный ETF Джона Хэнкока со средней капитализацией (JHMM) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?
Многофакторный ETF Джона Хэнкока со средней капитализацией (JHMM) был запущен 28.09.2015 и представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для предоставления широкого доступа к сегменту смешанных инвестиций со средней капитализацией на фондовом рынке США.
Фонд спонсируется Джоном Хэнкоком. Его активы превысили 4,28 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать сегменту Mid Cap Blend на фондовом рынке США.
Почему Mid Cap Blend
По сравнению с компаниями с большой и малой капитализацией, компании со средней капитализацией, как правило, имеют более высокие перспективы роста и, соответственно, менее волатильны, их рыночная капитализация составляет от 2 до 10 миллиардов долларов. Таким образом, у них хороший баланс потенциала роста и стабильности.
Смешанные ETF-фонды получили удачное название, поскольку они, как правило, содержат сочетание акций с растущей стоимостью, а также демонстрируют характеристики обоих видов акций.
Расходы
Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, при этом остальные показатели остаются прежними.
Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,42%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в этой отрасли.
Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 0,96%.
Вклады в данный сектор и крупнейшие холдинги
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF в наибольшей степени ориентирован на промышленный сектор - около 20,20% портфеля. Финансы и информационные технологии замыкают тройку лидеров.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю United Rentals Inc (URI) приходится около 0,58% от общего объема активов, за которыми следуют Vistra Corp (VST) и Ameriprise Financial Inc (AMP).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 4,83% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риски
JHMM стремится соответствовать показателям индекса средней капитализации Джона Хэнкока без учета комиссионных и расходов. Индекс средней капитализации John Hancock Dimensional Mid Cap Index включает в себя подмножество ценных бумаг во вселенной США, выпущенных компаниями, рыночная капитализация которых находится между 200-м и 951-м по величине компаниями США.
В этом году ETF прибавил около 5,26%, а за последний год (по состоянию на 23.01.2025) он вырос примерно на 21,28%. За последние 52 недели он торговался в диапазоне от $51,90 до $64,80.
ETF имеет бета-версию 1,10 и стандартное отклонение 18,71% на последний трехлетний период, что делает его выбором со средним уровнем риска.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод