Должен ли iShares Russell Top 200 ETF (IWL) быть на Вашем инвестиционном радаре?

Если вы заинтересованы в широком доступе к сегменту смешанных инвестиций с большой капитализацией на фондовом рынке США, обратите внимание на iShares Russell Top 200 ETF (IWL), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 22.09.2009.

Фонд спонсируется Blackrock. Он накопил активы на сумму более 1,12 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, пытающихся соответствовать сегменту Large Cap Blend на фондовом рынке США.

Почему Large Cap Blend

Компании, которые попадают в категорию компаний с крупной капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Компании с крупной капитализацией, считающиеся более стабильным вариантом, могут похвастаться более предсказуемыми денежными потоками и менее волатильны, чем их коллеги со средней и малой капитализацией.

Смешанные ETF получили удачное название, поскольку они, как правило, содержат сочетание акций с ростом и стоимостью, а также демонстрируют характеристики обоих видов акций.

Расходы

При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором являются коэффициенты расходов, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.

Годовые операционные расходы по этому ETF составляют 0,15%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,30%.

Влияние на сектор и крупнейшие холдинги

ETF предлагают диверсифицированный риск и, таким образом, сводят к минимуму риск по отдельным акциям, но по-прежнему важно изучить активы фонда перед инвестированием. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие раскрывают информацию о своих активах ежедневно.

В этом ETF больше всего средств приходится на сектор информационных технологий - около 31,50% портфеля. Тройку лидеров замыкают здравоохранение и финансы.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Apple Inc (AAPL) приходится около 8,86% от общего объема активов, за которыми следуют Microsoft Corp (MSFT) и Amazon Com Inc (AMZN).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 37,12% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

IWL стремится соответствовать показателям индекса Russell Top 200 без учета комиссионных и расходов. Индекс Russell Top 200 - это индекс, взвешенный по капитализации с плавающей поправкой, который измеряет показатели крупнейшего по капитализации сектора фондового рынка США.

ETF потерял около -0,06% в этом году и вырос примерно на 27,99% за последний год (по состоянию на 01.09.2024). За последний 52-недельный период он торговался между $91,03 и $115,49.

ETF имеет бета-версию 0,99 и стандартное отклонение 17,70% на завершающий трехлетний период, что делает его выбором со средним уровнем риска. Имея около 200 активов, он эффективно диверсифицирует

Источник nasdaq.com, автоматический перевод