Должен ли iShares Russell Top 200 ETF (IWL) быть на Вашем инвестиционном радаре?
ETF iShares Russell Top 200 (IWL) был запущен 22.09.2009 и представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для предоставления широкого доступа к сегменту смешанных инвестиций с большой капитализацией на фондовом рынке США.
Спонсором фонда является Blackrock. Он накопил активы на сумму более 995,68 миллиона долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, пытающихся соответствовать сегменту смешанных инвестиций с большой капитализацией на фондовом рынке США.
Почему смешиваются компании с большой капитализацией
Компании, которые попадают в категорию компаний с большой капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Как правило, это стабильные компании с предсказуемыми денежными потоками и обычно менее волатильны, чем компании со средней и малой капитализацией.
Смешанные ETF получили удачное название, поскольку они, как правило, содержат сочетание акций с ростом и стоимостью, а также демонстрируют характеристики обоих видов акций.
Расходы
Коэффициенты расходов являются важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, в остальном оставаясь неизменными.
Ежегодные операционные расходы для этого ETF составляют 0,15%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность за 12 месяцев составила 1,36%.
Влияние на сектор и крупнейшие холдинги
В то время как ETF предлагают диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск по отдельным акциям, глубокий анализ активов фонда является ценным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF имеет самое большое распределение в секторе информационных технологий - около 32,30% портфеля. Тройку лидеров замыкают здравоохранение и финансы.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Apple Inc (AAPL) приходится около 8,73% от общего объема активов, за которыми следуют Microsoft Corp (MSFT) и Amazon Com Inc (AMZN).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 37,38% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риски
IWL стремится соответствовать показателям индекса Russell Top 200 до вычета сборов и расходов. Индекс Russell Top 200 - это индекс, взвешенный по капитализации с плавающей поправкой, который измеряет показатели крупнейшего по капитализации сектора фондового рынка США.
Доходность ETF в этом году составляет примерно 19,56%, а за последний год она выросла примерно на 19,92% (по состоянию на 11.09.2023). За последний 52-недельный период он торговался между $88,60 и $110,14.
ETF имеет бета-версию 0,99 и стандартное отклонение 17,73% за завершающий трехлетний период, что делает его выбором со средним уровнем риска. Имея около 202 активов, он эффективно диверсифицирует риски, присущие конкретной компании.
Альтернативы
Источник nasdaq.com, автоматический перевод