Должен ли iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) быть на Вашем инвестиционном радаре?

Если вы заинтересованы в широком доступе к сегменту средней капитализации фондового рынка США, обратите внимание на iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 17.07.2001.

Фонд спонсируется Blackrock. Он накопил активы на сумму более 13,72 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, пытающихся соответствовать сегменту средней капитализации фондового рынка США.

Почему средняя капитализация

Компании со средней капитализацией, рыночная капитализация которых составляет от 2 до 10 миллиардов долларов, обычно имеют более высокие перспективы роста, чем компании с крупной капитализацией, и считаются менее рискованными, чем их коллеги с малой капитализацией. Таким образом, компании, подпадающие под эту категорию, обеспечивают стабильные инвестиции, способствующие росту.

Ценные бумаги известны более низким, чем в среднем, соотношением цены к прибыли и балансовой стоимости, но инвесторам следует также отметить более низкие, чем в среднем, темпы роста продаж и прибыли. Рассматривая их долгосрочные показатели, ценные бумаги превзошли акции роста почти на всех рынках. Однако они, вероятно, будут уступать растущим акциям на сильных бычьих рынках.

Расходы

При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором являются коэффициенты расходов, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.

Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,23%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,68%.

Влияние на сектор и крупнейшие холдинги

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск по отдельным акциям, инвесторам также следует обращать внимание на фактические активы внутри фонда. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF больше всего распределен по промышленному сектору - около 20,30% портфеля. Финансы и информационные технологии замыкают тройку лидеров.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Parker-Hannifin Corp (PH) приходится около 0,88% от общего объема активов, за которыми следуют Phillips (PSX) и Marvell Technology Inc (MRVL).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 7,03% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

IWS стремится соответствовать показателям индекса средней капитализации Russell до вычета комиссионных и расходов. Индекс средней капитализации Russell Midcap Value Index измеряет показатели сектора средней капитализации фондового рынка США.

Доходность ETF на данный момент составляет примерно 4,66% в этом году и выросла примерно на 12,86% за последний год (по состоянию на 11.03.2024). В

Источник nasdaq.com, автоматический перевод