Должен ли iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) быть на Вашем инвестиционном радаре?

Если вы заинтересованы в широком доступе к сегменту средней капитализации фондового рынка США, обратите внимание на iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 17.07.2001.

Фонд спонсируется Blackrock. Он накопил активы на сумму более 13 миллиардов долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, пытающихся соответствовать сегменту средней капитализации фондового рынка США.

Почему средняя капитализация

Компании со средней капитализацией имеют рыночную капитализацию от 2 до 10 миллиардов долларов. Обычно у них более высокие перспективы роста, чем у компаний с крупной капитализацией, и они менее волатильны, чем компании с малой капитализацией. Таким образом, компании, подпадающие под эту категорию, обеспечивают стабильные инвестиции, способствующие росту.

Ценные бумаги известны своим соотношением цены к прибыли и балансовой стоимости ниже среднего, но инвесторам также следует отметить их более низкие, чем в среднем, темпы роста продаж и прибыли. Если посмотреть на долгосрочные показатели, ценные бумаги превзошли акции роста почти на всех рынках. Но на сильных бычьих рынках растущие акции, скорее всего, окажутся в выигрыше.

Расходы

При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором являются коэффициенты расходов, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.

Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,23%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,79%.

Влияние на сектор и крупнейшие холдинги

Важно изучить активы ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ такого рода фондов, таких как диверсифицированная экспозиция, которая сводит к минимуму риск по отдельным акциям. И большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

У этого ETF наибольшее распределение приходится на промышленный сектор - около 18,90% портфеля. Финансы и недвижимость замыкают тройку лидеров.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Phillips (PSX) приходится около 0,77% от общего объема активов, за ними следуют Parker-Hannifin Corp (PH) и Aflac Inc (AFL).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 6,78% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

IWS стремится соответствовать показателям индекса средней капитализации Russell до вычета комиссионных и расходов. Индекс средней капитализации Russell Midcap Value Index измеряет показатели сектора средней капитализации фондового рынка США.

В этом году ETF потерял около -1,65%, а за последний год вырос примерно на 10,12% (по состоянию на 01.08.2024). За последние 52 года мы

Источник nasdaq.com, автоматический перевод