Должен ли iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) быть на Вашем инвестиционном радаре?
Ищете широкий доступ к сегменту акций со средней капитализацией на фондовом рынке США? Вам следует рассмотреть ETF средней капитализации iShares Russell (IWS), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 17.07.2001.
Спонсором фонда является Blackrock. Он накопил активы на сумму более 12,95 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, пытающихся соответствовать сегменту средней капитализации фондового рынка США.
Почему значение средней капитализации
Компании со средней капитализацией, рыночная капитализация которых составляет от 2 до 10 миллиардов долларов, обычно имеют более высокие перспективы роста, чем компании с крупной капитализацией, и считаются менее рискованными, чем их коллеги с малой капитализацией. Таким образом, у них есть хороший баланс потенциала роста и стабильности.
Ценные бумаги имеют соотношение цены к прибыли и балансовой стоимости ниже среднего. У них также темпы роста продаж и прибыли ниже средних. Если посмотреть на их долгосрочные показатели, то стоимостные акции превзошли акции растущих компаний почти на всех рынках. Однако они, вероятно, будут уступать растущим акциям на сильных бычьих рынках.
Расходы
Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти по доходности своих более дорогих аналогов, в остальном оставаясь неизменными.
Ежегодные операционные расходы этого ETF составляют 0,23%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в отрасли.
Его конечная дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,86%.
Воздействие на сектор и крупнейшие холдинги
Важно ознакомиться с активами ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ такого рода фондов, таких как диверсифицированный портфель, который сводит к минимуму риск по отдельным акциям. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF имеет самое большое распределение в промышленном секторе - около 18,80% портфеля. Тройку лидеров замыкают финансы и недвижимость.
Что касается отдельных активов, то на долю Parker-Hannifin Corp (PH) приходится около 0,75% от общего объема активов, за которыми следуют Marvell Technology Inc (MRVL) и Phillips (PSX).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 6,47% от общего объема активов, находящихся под управлением.
Производительность и риск
IWS стремится соответствовать показателям индекса средней капитализации Russell до вычета сборов и расходов. Индекс средней капитализации Russell Midcap Value Index измеряет показатели сектора средней капитализации фондового рынка США.
В этом году ETF прибавил около 6,45%, а за последний год вырос примерно на 6,88% (по состоянию на 05.09.2023). За последний 52-недельный период он торговался между $96,05 и $116,23.
У ETF есть
Источник nasdaq.com, автоматический перевод