Должен ли iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) быть на Вашем Инвестиционном Радаре?

iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) был запущен 22.05.2000 и представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для предоставления широкого доступа к сегменту акций с большой капитализацией на фондовом рынке США.

Фонд спонсируется компанией Blackrock. Он накопил активы на сумму более 49,92 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, пытающихся соответствовать сегменту фондового рынка США с большой капитализацией.

Почему Большая Капитализация

Компании с крупной капитализацией обычно имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. В целом, они обычно являются стабильным вариантом, с меньшим риском и более надежными денежными потоками, чем компании со средней и малой капитализацией.

Ценные акции известны своим соотношением цены к прибыли ниже среднего и цены к балансу, но инвесторам также следует отметить их более низкие, чем в среднем, темпы роста продаж и прибыли. Если посмотреть на долгосрочные показатели, то ценные бумаги превзошли растущие акции почти на всех рынках. Но на сильных бычьих рынках акции роста, скорее всего, окажутся в выигрыше.

Расходы

Коэффициенты расходов являются важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, при прочих равных условиях.

Ежегодные операционные расходы для этого ETF составляют 0,18%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.

Конечная дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,99%.

Воздействие на сектор и Крупнейшие холдинги

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск отдельных акций, инвесторам также следует обратить внимание на фактические активы внутри фонда. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают свои активы.

Этот ETF имеет самое большое распределение в финансовом секторе - около 18,10% портфеля. Здравоохранение и промышленность замыкают тройку лидеров.

Что касается индивидуальных активов, то на долю Berkshire Hathaway Inc класса B (BRKB) приходится около 2,77% от общего объема активов, за которыми следуют Johnson & Johnson (JNJ) и Exxon Mobil Corp (XOM).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 17,72% от общего объема активов под управлением.

Производительность и риск

IWD стремится соответствовать показателям Индекса стоимости Russell 1000 до учета сборов и расходов. Индекс стоимости Russell 1000 измеряет показатели стоимостного сектора фондового рынка США с большой капитализацией.

ETF потерял около -13,52% в этом году и снизился примерно на -6,02% за последний год (по состоянию на 22.09.2022). За последний 52-недельный период он торговался между 140,99 и 170,51 долларами.

ETF имеет бета-версию 0,95 и стандартное отклонение 24,39% для traili

Источник nasdaq.com, автоматический перевод