Должен ли ETF Vanguard S&P со средней капитализацией 400 (IVOO) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?
Ищете широкий доступ к сегменту акций со средней капитализацией на фондовом рынке США? Вам следует рассмотреть ETF Vanguard S&P со средней капитализацией 400 (IVOO), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 09.09.2010.
Фонд спонсируется компанией Vanguard. Его активы превысили 2,43 миллиарда долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который стремится соответствовать сегменту Mid Cap Blend на фондовом рынке США.
Почему именно Mid Cap Blend
По сравнению с компаниями с крупной и малой капитализацией, компании со средней капитализацией, как правило, имеют более высокие перспективы роста и, соответственно, менее волатильны, их рыночная капитализация составляет от 2 до 10 миллиардов долларов. Таким образом, компании, относящиеся к этой категории, обеспечивают стабильные инвестиции, способствующие росту.
Как правило, смешанные ETF, которые содержат комбинацию как растущих, так и ценных акций, также демонстрируют качества, присущие инвестициям в стоимость и рост.
Расходы
Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, если все остальные фундаментальные показатели будут одинаковыми.
Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,07%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,31%.
Вклады в данный сектор и крупнейшие холдинги
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный подход, который сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, тщательный анализ активов фонда является полезным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF в наибольшей степени ориентирован на промышленный сектор - около 22,10% портфеля. Финансовые и потребительские активы замыкают тройку лидеров.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Emcor Group Inc (EME) приходится около 0,75% от общего объема активов, за ней следуют Illumina Inc (ILMN) и Williams-Sonoma Inc (WSM).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 4,84% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риски
IVOO стремится соответствовать показателям индекса S&P MidCap 400 без учета комиссионных и расходов. Индекс S&P MidCap 400 отражает динамику сегмента акций США со средней капитализацией. Индекс представляет собой взвешенный по капитализации индекс, состоящий из 400 отечественных обыкновенных акций.
В этом году ETF потерял около -0,44%, а за последний год вырос примерно на 11,84% (по состоянию на 24.02.2025). За последние 52 недели он торговался между $95,60 и $115,08.
Бета-версия ETF составляет 1,13, а стандартное отклонение - 19,68% для конечного трехлетнего периода, что делает его выбором со средним уровнем риска. Имея около 406 активов, он эффективно
Источник nasdaq.com, автоматический перевод