Должен ли ETF со средней капитализацией акций JPMorgan Diversified Return быть в Вашем инвестиционном поле зрения?
Ищете широкий доступ к сегменту акций со средней капитализацией на фондовом рынке США? Вам следует обратить внимание на ETF со средней капитализацией в США от JPMorgan с диверсифицированной доходностью (JPME), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 11.05.2016.
Фонд спонсируется J.P. Morgan. Он накопил активы на сумму более 358,77 миллионов долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который стремится соответствовать сегменту Mid Cap Blend на фондовом рынке США.
Почему Mid Cap Blend
Компании со средней капитализацией имеют рыночную капитализацию от 2 до 10 миллиардов долларов. Обычно они имеют более высокие перспективы роста, чем компании с крупной капитализацией, и менее волатильны, чем компании с малой капитализацией. Таким образом, компании такого типа обладают хорошим балансом стабильности и потенциала роста.
Как правило, смешанные ETF, которые содержат комбинацию как растущих, так и ценных акций, также демонстрируют качества, присущие инвестициям в стоимость и рост.
Расходы
Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, если все остальные показатели будут одинаковыми.
Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,24%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в этой отрасли.
Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 2,08%.
Влияние на сектор и крупнейшие активы
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
В этом ETF больше всего средств направлено на сектор здравоохранения - около 11,80% портфеля. Потребительские товары и промышленные товары замыкают тройку лидеров.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю обыкновенных акций Tapestry Inc (TPR) приходится около 0,57% от общего объема активов, за ними следуют обыкновенные акции Ugi Corp (UGI) и Entergy Corp (ETR).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 4,88% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риски
JPME стремится соответствовать показателям индекса диверсифицированных факторов средней капитализации Russell без учета комиссионных и расходов. Американский фондовый индекс средней капитализации JP Morgan Diversified Factor использует основанный на правилах подход, который сочетает в себе формирование портфеля с учетом рисков и многофакторный выбор ценных бумаг, включая стоимость, качество и динамику.
В этом году ETF потерял около -9,06%, а за последний год снизился примерно на -1,51% (по состоянию на 11.04.2025). За последние 52 недели он торговался между 89,28 и 110,92 долларами.
Бета-версия ETF составляет 0,96, а стандартное отклонение - 17,40% для трех последних индексов.-
Источник nasdaq.com, автоматический перевод