Должен ли ETF со средней капитализацией акций JPMorgan Diversified Return быть в Вашем инвестиционном поле зрения?

Разработанный для обеспечения широкого доступа к сегменту смешанных акций средней капитализации на фондовом рынке США, ETF JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF (JPME) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 11.05.2016 г.

Фонд спонсируется J.P. Morgan. Он накопил активы на сумму более 415,74 миллионов долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который стремится соответствовать сегменту Mid Cap Blend на фондовом рынке США.

Почему Mid Cap Blend

Компании со средней капитализацией, рыночная капитализация которых находится в диапазоне от 2 до 10 миллиардов долларов, предлагают инвесторам многое, чего не могут сделать малые и крупные компании, в том числе меньший риск и более широкие возможности для роста. Таким образом, компании, подпадающие под эту категорию, обеспечивают стабильные инвестиции, способствующие росту.

Смешанные ETF-фонды получили удачное название, поскольку они, как правило, содержат сочетание акций с растущей стоимостью, а также демонстрируют характеристики обоих видов акций.

Расходы

Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью будут давать лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.

Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,24%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в этой области.

Его дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,72%.

Доля участия в секторе и крупнейшие вложения

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированные вложения, которые сводят к минимуму риск по одной акции, инвесторам также следует обратить внимание на фактические вложения внутри фонда. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

В этом ETF больше всего средств вложено в сектор здравоохранения - около 12% портфеля. Промышленность и недвижимость замыкают тройку лидеров.

Если рассматривать индивидуальные активы, то на обыкновенные акции Ciena Corp (CIEN) приходится около 0,48% от общего объема активов, за ними следуют Kroger Co/the Common (KR) и Tapestry Inc Common (TPR).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 4,42% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

JPME стремится соответствовать показателям индекса диверсифицированных факторов средней капитализации Russell без учета комиссионных и расходов. Американский фондовый индекс средней капитализации JP Morgan Diversified Factor использует основанный на правилах подход, который сочетает в себе формирование портфеля с учетом рисков и многофакторный выбор ценных бумаг, включая стоимость, качество и динамику.

В этом году ETF вырос примерно на 2,78%, а за последний год (по состоянию на 07.02.2025) - примерно на 17,67%. За последние 52 недели он торговался в диапазоне от $90,72 до $110,92.

Бета-версия ETF составляет 1,05, а стандартное отклонение для tra составляет 16,52%.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод