Должен ли американский ETF с малой капитализацией ALPS O'Shares по выплате качественных дивидендов (OUSM) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?

ETF ALPS O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) был запущен 30.12.2016 и представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для предоставления широкого доступа к сегменту смешанных акций малой капитализации на фондовом рынке США.

Фонд спонсируется компанией Alps. Он накопил активы на сумму более 723,57 миллионов долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который пытается соответствовать сегменту Small Cap Blend на фондовом рынке США.

Почему именно Small Cap Blend

Компании с малой капитализацией, рыночная капитализация которых составляет менее 2 миллиардов долларов, как правило, обладают высоким потенциалом развития по сравнению со своими аналогами с крупной и средней капитализацией, но сопряжены с более высоким риском.

Смешанные ETF-фонды получили удачное название, поскольку они, как правило, содержат сочетание акций с растущей стоимостью, а также демонстрируют характеристики обоих видов акций.

Расходы

Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, если все остальные показатели будут одинаковыми.

Годовые операционные расходы по этому ETF составляют 0,48%, что делает его одним из самых дорогих продуктов в отрасли.

Его 12-месячная дивидендная доходность составляет 1,23%.

Отраслевая привлекательность и крупнейшие вложения

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированные вложения, которые сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, все равно важно изучить активы фонда перед инвестированием. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF больше всего ориентирован на финансовый сектор - около 31,40% портфеля. Тройку лидеров замыкают промышленные и потребительские фонды.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Tradeweb Markets Inc. (TW) приходится около 2,16% от общего объема активов, за которыми следуют Juniper Networks Inc. (JNPR) и New York Times Co. (NYT).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 20,12% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

OUSM стремится соответствовать показателям индекса FTSE Russell US Quality / Vol / Yield Factor с ограничением в 3% без учета комиссионных и расходов. Индекс качественных дивидендов OShares для компаний с малой капитализацией в США предназначен для отражения результатов деятельности эмитентов с малой капитализацией, котирующихся на бирже, выплачивающих дивиденды в Соединенных Штатах, которые демонстрируют высокое качество, низкую волатильность и высокую дивидендную доходность.

В этом году ETF вырос примерно на 13,41%, а за последний год он вырос примерно на 21,26% (по состоянию на 03.09.2024). За последние 52 недели он торговался в диапазоне от 33,36 до 44,13 долларов.

Бета-версия ETF составляет 1,05, а стандартное отклонение - 16,90% за последний трехлетний период. Располагая примерно 107 холдингами, компания эффективно

Источник nasdaq.com, автоматический перевод