Доходы Check Point Software за четвертый квартал превысили оценки, выручка увеличилась по сравнению с прошлым годом.

Check Point Software Technologies Ltd. CHKP сообщила о некорректированных доходах на акцию (EPS) за четвертый квартал 2025 года в размере $3.40, что на 22.74% превысило консенсус-прогноз Zacks. Этот показатель превысил предыдущую оценку компании, составлявшую $2.70-$2.80. Чистая прибыль увеличилась на 25.9% по сравнению с прошлым годом.

Выручка CHKP за четвертый квартал составила $744.9 миллиона, что на 0.15% ниже консенсуса, и оказалась примерно на $1 миллион выше средней оценки ранее установленного диапазона $724-$764 миллиона. Выручка увеличилась на 5.9% по сравнению с прошлым годом.

Детали четвертого квартала Check Point Software

Выручка от подписок на защитные услуги составила $325.1 миллиона, увеличившись на 11.3% по сравнению с прошлым годом и превысив консенсус на 0.75%. Выручка от продуктов и лицензий выросла на скромные 0.7% по сравнению с прошлым годом, составив $171.8 миллиона, что не дотянуло до консенсуса на 4.33%.

Общая выручка от продуктов и подписок на защитные услуги составила $496.9 миллиона, увеличившись на 7.4% по сравнению с прошлым годом. Этот показатель не достиг консенсуса по продажам в сегменте на 0.99%.

Выручка от обновлений программного обеспечения и обслуживания увеличилась на 2.9% по сравнению с прошлым годом до $248 миллионов и превысила консенсус на 1.73%.

По состоянию на 31 декабря 2025 года, отложенные доходы составили $2.18 миллиарда, увеличившись на 9% по сравнению с прошлым годом.

Некорректированная валовая прибыль увеличилась на 5.9% по сравнению с прошлым годом до $660 миллионов, а валовая маржа расширилась на 10 базисных пунктов (bps) до 88.6% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.

Некорректированные операционные расходы выросли на 12.9% до $358 миллионов. В процентном соотношении к выручке операционные расходы увеличились на 300 bps до 48.1% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.

Некорректированный операционный доход за третий квартал 2025 года составил $302.3 миллиона, что на 1.3% меньше по сравнению с прошлым годом. Некорректированная операционная маржа сократилась на 300 bps по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года до 40.6% из-за увеличения операционных расходов.

Ключевые показатели CHKP за четвертый квартал

Выручка по расчетам возросла до $1.04 миллиарда, что составляет солидный рост на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Оставшиеся обязательства по производительности (RPO) увеличились на 8% по сравнению с прошлым годом до $2.73 миллиарда, что отражает здоровый рост запасов.

Баланс и денежные потоки CHKP

Check Point Software завершила четвертый квартал с денежными средствами и эквивалентами, рыночными ценными бумагами и краткосрочными депозитами в размере $4.3 миллиарда по сравнению с $2.8 миллиарда в предыдущем квартале.

Компания сгенерировала денежные средства в размере $310 миллионов от операционной деятельности в четвертом квартале по сравнению с $241 миллионом в предыдущем квартале. В четвертом квартале 2025 года компания выкупила примерно 2.2 миллиона акций на сумму около $425 миллионов.

Прогнозы Check Point Software на первый квартал и 2026 год

На первый квартал Check Point Software прогнозирует выручку в диапазоне от $655 миллионов до $685 миллионов и некорректированный EPS в диапазоне от $2.35 до $2.45. Консенсус-прогноз Zacks для выручки и EPS за первый квартал в настоящее время составляет $677.29 миллиона и $2.38 соответственно. Компания ожидает, что скорректированный свободный денежный поток составит от $420 миллионов до $460 миллионов.

На 2026 год Check Point Software ожидает выручку в диапазоне от $2.83 до $2.95 миллиарда и некорректированный EPS в диапазоне от $10.05 до $10.85. Консенсус-прогноз для выручки и EPS на 2026 год составляет $2.89 миллиарда и $10.44 соответственно. Ожидается, что скорректированный свободный денежный поток составит от $1.15 миллиарда до $1.25 миллиарда.

Рейтинг Zacks CHKP и акции, на которые стоит обратить внимание

В настоящее время Check Point Software имеет рейтинг Zacks #3 (Удерживать).

MKS Inc. MKSI, Analog Devices ADI и Salesforce CRM — это некоторые акции с более высоким рейтингом, которые инвесторы могут рассмотреть в более широком секторе компьютерных технологий и технологий Zacks. В настоящее время MKS имеет рейтинг Zacks #1 (Сильная покупка), в то время как Analog Devices и Salesforce имеют рейтинг Zacks #2 (Покупка). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 здесь.

Акции MKS выросли на 143.6% за последний год. MKSI планирует опубликовать результаты за четвертый квартал 2025 года 17 февраля.

Акции Analog Devices увеличились на 58.2% за последний год. ADI планирует опубликовать результаты за первый квартал 2026 года 18 февраля.

Акции Salesforce упали на 43.7% за последний год. CRM планирует опубликовать результаты за четвертый квартал 2026 года 25 февраля.

Бесплатный отчет: Получение прибыли от второй волны взрыва ИИ

Следующая фаза взрыва ИИ готова создать значительное богатство для инвесторов, особенно для тех, кто займет позиции на раннем этапе. Это добавит триллионы долларов в экономику и революционизирует почти каждую часть нашей жизни.

Инвесторы, купившие акции, такие как Nvidia, в нужное время, получили шанс на огромные прибыли.

Но стремительный рост акций «первой волны» ИИ может скоро закончиться. Резкий восходящий тренд этих акций начнет выравниваться, оставляя экспоненциальный рост новой волне передовых компаний.

Отчет Zacks «Взрыв ИИ 2.0: Вторая волна» раскрывает 4 компании, которые могут стать сияющими звездами следующего скачка вперед в ИИ.

Получите доступ к AI Boom 2.0 сейчас, совершенно бесплатно >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод