АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Выплата процентов»
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
576415 |
| Код типа корпоративного действия |
INTR |
| Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) |
08 февраля 2023 г. |
| Дата КД (расч.) |
08 февраля 2023 г. |
| Дата фиксации |
07 февраля 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах |
| Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
| DME Airport Designated Activity Company 5.35 08/02/28 |
облигации |
XS2278534099 |
XS2278534099 |
1000 |
1000 |
USD |
|
| Информация о выплате купонного дохода |
| Ставка купонного дохода (%, годовых) |
5.35 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа |
26.75 |
| Валюта платежа |
USD |
| Дата начала текущего купонного периода |
08 августа 2022 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода |
08 февраля 2023 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты |
180 |
Доводим до вашего сведения информацию по данному корпоративному действию, полученную
от Euroclear Bank S.A./N.V.:
----
-------------------- Message МТ564 --------------------
CAED/DEFERRED UNTIL FURTHER NOTICE
-------------------- Message МТ568 --------------------
--------------- EVENT DETAILS -------------------
NEW INFORMATION DATED 23/01/2024
WE HAVE RECEIVED AN UPSTREAM INFORMATION
ABOUT THIS PAYMENT BEING IMPACTED BY PRESIDENTIAL
DECREE NO. 430 AND RUSSIAN FEDERAL LAW NO. 292.
RECONCILIATION IS ONGOING, HOWEVER FUNDS HAVE
STILL NOT BEEN RECEIVED IN EUROCLEAR.
IF THERE ARE NEW DEVELOPMENTS ON THE STATUS, WE
WILL INFORM YOU BY UPDATING THIS CORPORATE
ACTION NOTIFICATION.
.
-------------------- Message МТ564 --------------------
CAED/DEFERRED UNTIL FURTHER NOTICE
-------------------- Message МТ568 --------------------
--------------- EVENT DETAILS -------------------
NEW INFORMATION DATED 02/08/2023
PLEASE BE INFORMED THAT THE PAYMENT HAS BEEN DEFERRED
UNTIL FURTHER NOTICE.
.
NEW INFORMATION DATED 16/02/2023
PLEASE BE INFORMED THAT THE PAYMENT HAS BEEN DEFERRED
UNTIL FURTHER NOTICE. THE ISSUER IS INVESTIGATING THE PAYMENT
-----
