АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Консолидация акций»
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия
932395
Код типа корпоративного действия
SPLR
Тип корпоративного действия
Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки
Предварительное объявление: подтверждено
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге
Управляющая компания
Наименование ценной бумаги
Тип фонда
Депозитарный код
ISIN
932395S23713
Rafferty Asset Management, LLC
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares
открытый
US25460G8078
US25460G8078
Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу
01 июля 2024 г.
Дата фиксации
Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
Неизвестно
Флаг сертификации
Нет
Идентификатор LEI эмитента
549300M501IVJM50FG12
Варианты корпоративного действия
Движение ценных бумаг
Движение ценных бумаг
Номер варианта
001
Тип варианта
SECU Ценные бумаги
Признак зачисления (списания)
Списание
ISIN
US25460G8078
Описание бумаги
DIR DAILJUN GLDMIN INDBR 2XSHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения
1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения
1.0 (количество штук)
Дата платежа
Неизвестно
Признак зачисления (списания)
Зачисление
Описание бумаги
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями
Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)
0.1/1.0
Дата платежа
Неизвестно
Дополнительный текст
NARS//XS/110317000PROCEED 5461A577 TO BE OPENED IN EB
Обновление от 25.06.2024:
Стала известна дата вступления события в силу.
Текст сообщения от Иностранного депозитария: CAED/CONSOLIDATION
--------------- EVENT DETAILS -------------------
UPDATE 24/06/2024: EFFECTIVE DATE HAS BEEN ANNOUNCED . END OF UPDATE. YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23 . THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS: .CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED. .ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN. .IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS, WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST .