CGDV является популярным ETF на дивиденды для пассивного дохода. Но является ли он лучшим?

ETF Capital Group Dividend Value (NYSEMKT: CGDV) является одним из крупнейших биржевых инвестиционных фондов, ориентированных на акции, выплачивающие дивиденды. В фонде почти 17,7 миллиарда долларов активов под управлением (AUM), что делает его восьмым по величине фондом, посвященным инвестициям в дивиденды. Его фокус на дивидендах делает его популярным выбором для тех, кто ищет пассивный доход.

Хотя CGDV является одним из крупнейших и самых популярных ETF на дивиденды, это не обязательно означает, что он лучший для пассивного дохода. Вот более подробный обзор фонда и его сравнение с другими ведущими ETF на дивиденды.

Куда инвестировать 1,000 долларов прямо сейчас? Наша аналитическая команда только что раскрыла, что они считают 10 лучших акций для покупки прямо сейчас. Продолжить »

Ближе к Capital Group Dividend Value ETF

ETF Capital Group Dividend Value является активно управляемым фондом, который стремится инвестировать в компании, производящие дивидендный доход выше среднего и способные расти в стоимости. Он в основном инвестирует в крупные американские компании, которые выплачивают дивиденды. Тем не менее, фонд может инвестировать до 10% своих активов в крупные компании за пределами США и некоторые акции, которые в настоящее время не выплачивают дивиденды, но имеют потенциал их выплаты.

В настоящее время CGDV имеет около 50 активов, 90% из которых находятся в США, 7% за пределами Соединенных Штатов, а оставшиеся 3% составляют наличные. У него достаточно разнообразный портфель дивидендных акций по секторам, возглавляемый акциями технологического сектора с долей 22%. Вот краткая информация о пяти крупнейших активах:

Microsoft, 6,4% активов фонда: Хотя технологический гигант имеет довольно низкую доходность дивидендов менее 1%, он был крупнейшим выплачивающим дивиденды в мире в прошлом году, с выплатами почти 23 миллиарда долларов. Он также увеличивал свои выплаты на протяжении 20 лет подряд, включая более чем на 10% в прошлом году.

Broadcom, 5,6%: Компания полупроводников и программного обеспечения имеет доходность дивидендов ниже 1%. Она увеличивала свои дивиденды в течение 14 лет подряд, включая на 11% в прошлом году.

RTX, 4,7%: Подрядчик в области аэрокосмической и оборонной промышленности имеет доходность дивидендов почти 2%. Он выплачивает денежные дивиденды каждый год с 1936 года и увеличил свои выплаты на 7,9% в этом году.

British American Tobacco, 4,1%: Табачная компания имеет доходность дивидендов более 6%. Она увеличивала свои дивиденды на 5% в год за последнее десятилетие.

GE Aerospace, 4,1%: Аэрокосмическая компания имеет доходность дивидендов примерно 0,5%. Она увеличила свои дивиденды почти на 30% ранее в этом году.

Как показывают эти ведущие активы, фонд содержит смесь акций с высокой доходностью дивидендов и акций с более низкой доходностью, но более быстрым ростом.

За последние 12 месяцев CGDV выплачивал дивиденды, эквивалентные доходности 1,5%. Это выше среднего значения S&P 500, которое составляет менее 1,5%.

Является ли CGDV лучшим ETF на дивиденды для пассивного дохода?

ETF Capital Group Dividend Value предоставляет инвесторам доходность дивидендов выше средней по сравнению с S&P 500, что делает его лучшим вариантом по сравнению с более широким рыночным индексом для тех, кто ищет пассивный доход.

Тем не менее, несколько других ETF имеют более высокие доходности дивидендов. Например, iShares Core High Dividend ETF (NYSEMKT: HDV) имеет доходность дивидендов 3,5% на основе своих выплат за последние 12 месяцев. Тем временем, SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (NYSEMKT: SPYD) имеет доходность дивидендов около 4,5%.

iShares Core High Dividend ETF является пассивно управляемым фондом, который отслеживает показатели индекса Morningstar Dividend Yield Focus. Этот индекс отбирает компании с привлекательной доходностью дивидендов и сильными финансовыми показателями. Фонд включает в себя 75 компаний. Его ведущие активы все имеют значительно выше средней доходности дивидендов, и большинство компаний имеют солидные показатели увеличения своих дивидендных выплат.

SPDR Portfolio S&P High Dividend ETF также является пассивно управляемым фондом. Он стремится отслеживать индекс S&P 500 High Dividend, который измеряет результаты 80 компаний с высокой доходностью дивидендов в S&P 500.

Кроме более высоких доходностей, эти фонды также имеют более низкие затраты. Активно управляемый ETF Capital Group Dividend Value имеет коэффициент расходов 0,33%. Это по сравнению с 0,08% для iShares Core High Dividend ETF и 0,07% для SPDR Portfolio S&P High Dividend ETF. Другими словами, каждый вложенный 10,000 долларов в CGDV будет стоить 33 доллара в год, по сравнению с 8 долларами для HDV и 7 долларами для SPYD. Более высокие затраты CGDV снижают дивидендный доход, который он мог бы выплатить инвесторам.

Хороший ETF на дивиденды, но не лучший для пассивного дохода

ETF Capital Group Dividend Value является надежным фондом для тех, кто хочет инвестировать в компании с доходностью дивидендов выше средней и солидными профилями роста. Эти характеристики могут позволить фонду обеспечить привлекательную общую доходность в долгосрочной перспективе.

Тем не менее, это не лучший ETF на дивиденды, если ваша цель - генерировать пассивный доход. У него гораздо более низкая доходность и более высокий коэффициент расходов, чем у других ведущих ETF на дивиденды, таких как iShares Core High Dividend ETF и SPDR Portfolio S&P High Dividend. Эти ETF являются лучшими вариантами для тех, кто в настоящее время ищет способы генерировать больше пассивного дохода.

Перед тем как купить акции Capital Group Dividend Value ETF, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для покупки инвесторами прямо сейчас… и Capital Group Dividend Value ETF не была в этом списке. 10 акций, которые вошли в этот список, могут обеспечить колоссальную доходность в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали 1,000 долларов в то время, когда мы рекомендовали, у вас было бы 713,547 долларов!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали 1,000 долларов в то время, когда мы рекомендовали, у вас было бы 966,931 доллар!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 1,062% — это значительно превышает 177% для S&P 500. Не пропустите последний список 10 лучших акций, доступный, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor.

*Доходность Stock Advisor по состоянию на 30 июня 2025 года.

Matt DiLallo имеет позиции в Broadcom. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Microsoft. Motley Fool рекомендует British American Tobacco, Broadcom, GE Aerospace и RTX и рекомендует следующие опционы: длинные коллы на Microsoft с истечением в январе 2026 года по цене 395 долларов, длинные коллы на British American Tobacco с истечением в январе 2026 года по цене 40 долларов, короткие путы на British American Tobacco с истечением в январе 2026 года по цене 40 долларов и короткие коллы на Microsoft с истечением в январе 2026 года по цене 405 долларов. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод