Celestica превзошла прогнозы по прибыли за 4 квартал благодаря росту выручки

Celestica, Inc. CLS сообщил о сильных результатах за четвертый квартал 2025 года, скорректированные доходы и выручка превысили соответствующие оценки консенсуса Zacks. Этот поставщик услуг в области электроники, базирующийся в Торонто, отчитался о здоровом росте выручки по сравнению с прошлым годом, поддерживаемом устойчивым расширением сегмента Connectivity & Cloud Solutions (CCS). Акцент руководства на инновациях, диверсификации продуктов и достижениях в области ИИ стал ключевым фактором роста. Устойчивый рост свободного денежного потока также способствовал результатам.

Чистая прибыль

Чистая прибыль за квартал составила $267,5 миллиона или $2,31 на акцию, что выше показателя $151,7 миллиона или $1,29 на акцию в аналогичном квартале прошлого года. Рост прибыли по GAAP в основном был обусловлен улучшением выручки.

Чистая прибыль по не-GAAP увеличилась до $218,8 миллиона или $1,89 на акцию по сравнению с $130,2 миллиона или $1,11 на акцию в аналогичном квартале прошлого года. Итоговый показатель превысил оценку консенсуса Zacks на 15 центов.

Выручка

Выручка за квартал составила $3,65 миллиарда, что на 44% больше по сравнению с прошлым годом, благодаря устойчивому спросу в сегменте CCS. Выручка превысила прогноз руководства в диапазоне от $3,325 миллиарда до $3,575 миллиарда и обошла оценку консенсуса Zacks на $189 миллионов.

Результаты по сегментам

Общая выручка в сегменте Connectivity & Cloud Solutions (CCS) увеличилась на 64% по сравнению с прошлым годом и составила $2,86 миллиарда, в основном за счет сильного спроса на рынке связи. Этот сегмент составил 78,3% от общей выручки компании в четвертом квартале.

Рынок связи benefited от устойчивого роста портфолио решений аппаратных платформ (HPS), поддерживаемого спросом гипермасштабных клиентов на сетевые продукты, включая 400G и 800G коммутаторы. Выручка HPS увеличилась на 72% по сравнению с прошлым годом и составила $1,4 миллиарда. Маржа сегмента составила 8,4% по сравнению с 7,9% в четвертом квартале 2024 года.

Общая выручка в сегменте Advanced Technology Solutions снизилась на 1% по сравнению с прошлым годом и составила $0,8 миллиарда. Маржа сегмента составила 5,3% по сравнению с 4,6% годом ранее.

Денежный поток и ликвидность

В отчетном квартале Celestica сгенерировала операционный денежный поток в размере $250,6 миллиона по сравнению с $143,4 миллиона в аналогичном квартале прошлого года, что привело к итоговым показателям за 2025 и 2024 годы в размере $659,5 миллиона и $473,9 миллиона соответственно. Свободный денежный поток составил $155,9 миллиона в четвертом квартале по сравнению с $95,8 миллиона в квартале прошлого года.

По состоянию на 31 декабря 2025 года компания имела $595,6 миллиона наличных средств и их эквивалентов с долгосрочным долгом в размере $750,5 миллиона по сравнению с показателями в $423,3 миллиона и $770,2 миллиона годом ранее.

Прогноз

На первый квартал 2026 года Celestica ожидает выручку в диапазоне от $3,85 миллиарда до $4,15 миллиарда. Ожидается, что скорректированная прибыль на акцию по не-GAAP составит от $1,95 до $2,15. Руководство ожидает, что операционная маржа по не-GAAP составит около 7,8%.

С учетом сильных квартальных результатов, Celestica в настоящее время ожидает, что выручка за 2026 год составит примерно $17 миллиардов, что выше предыдущего прогноза в $16 миллиардов. Ожидается, что операционная маржа по не-GAAP составит 7,8%. Скорректированная прибыль по не-GAAP ожидается на уровне $8,75 на акцию, что выше предыдущей оценки в $8,2 на акцию. Свободный денежный поток по не-GAAP оценивается в $500 миллионов.

Рейтинг Zacks

На данный момент CLS имеет рейтинг Zacks #3 (Удерживать). Полный список акций с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) можно найти здесь.

Предстоящие релизы

Arista Networks Inc. ANET планирует опубликовать отчеты о прибыли за четвертый квартал 2025 года 12 февраля. Оценка консенсуса Zacks для прибыли составляет 75 центов на акцию, что предполагает рост на 15,38% по сравнению с цифрой годом ранее.

Arista имеет долгосрочное ожидание роста прибыли на уровне 20,08%. Компания продемонстрировала среднее превышение прибыли на уровне 10,17% за последние четыре отчетных квартала.

Akamai Technologies, Inc. AKAM запланировала выпуск отчетов о прибыли за четвертый квартал 2025 года на 19 февраля. Оценка консенсуса Zacks для прибыли составляет $1,75 на акцию, что указывает на рост на 5,4% по сравнению с цифрой годом ранее.

Akamai имеет долгосрочное ожидание роста прибыли на уровне 5,96%. Компания продемонстрировала среднее превышение прибыли на уровне 10,46% за последние четыре отчетных квартала.

Motorola Solutions, Inc. MSI собирается опубликовать отчеты о прибыли за четвертый квартал 2025 года 12 февраля. Оценка консенсуса Zacks для прибыли составляет $4,36 на акцию, что подразумевает рост на 7,92% по сравнению с цифрой годом ранее.

Motorola имеет долгосрочное ожидание роста прибыли на уровне 9,07%. Компания продемонстрировала среднее превышение прибыли на уровне 5,5% за последние четыре отчетных квартала.

За пределами Nvidia: вторая волна ИИ уже здесь

Революция ИИ уже сделала миллионеров. Но акции, о которых все знают, скорее всего, не будут продолжать приносить самые большие прибыли. Малоизвестные компании в области ИИ, решающие крупнейшие проблемы мира, могут оказаться более прибыльными в ближайшие месяцы и годы.

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод