АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Распределение акций дочерней компании»
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
880159 |
| Код типа корпоративного действия |
SOFF |
| Тип корпоративного действия |
Распределение дополнительных акций при выделении компании |
| Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки |
Полная информация |
| Информация о ценных бумагах |
| Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
| 880159X62978 |
Cassava Sciences, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US14817C1071 |
US14817C1071 |
| Детали корпоративного действия |
| Дата/Время вступления в силу |
03 января 2024 г. |
| Дата фиксации |
22 декабря 2023 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
21 декабря 2023 г. |
| Флаг сертификации |
Нет |
| Варианты корпоративного действия |
| Номер варианта |
001 |
| Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
| Движение ценных бумаг |
| Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
| ISIN |
US14817C1154 |
| Описание бумаги |
Cassava Sciences, Inc. RIGHTS |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) |
15 ноября 2024 г. |
| Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
| Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.4/1.0 |
| Дата платежа |
03 января 2024 г. |
| Дополнительный текст |
NARS/ISIN US14817C1154RATIO: 0.4 NEW SHARE FOR EACH 1 OLDSHARES HELD |
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/DEMERGER
--------------- EVENT DETAILS -------------------
UPDATE 03/01/2024: PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED
.
END OF UPDATE.
--------------- EVENT DETAILS -------------------
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
