Бык дня: Vale (VALE)

В последние три месяца акции Vale VALE выросли на 20%, что делает их одной из лучших акций с высоким импульсом, на которые инвесторы должны обратить внимание в преддверии нового года.

Головной офис компании находится в Бразилии, Vale ведет многопрофильную деятельность и подходит для диверсификации портфеля. Предлагая доступ к одному из ведущих развивающихся рынков, Vale является одной из крупнейших горнодобывающих компаний в мире с рыночной капитализацией $58,64 миллиарда.

Основные операции Vale включают производство железной руды, железорудных концентратов, меди и никеля, а также марганца, ферросплавов, золота, серебра и кобальта.

Улучшение операционной деятельности Vale

Существенные изменения в руководстве, включая назначение нового генерального директора Густаво Пименту, помогли Vale преодолеть этические и экологические катастрофы, такие как обрушение дамбы в 2015 году на ее горнодобывающем участке в небольшом городке Мариана, Бразилия.

Это также объясняет, почему акции Vale торговались на подавленных уровнях, но теперь они достигли нового 52-недельного максимума в $13 за акцию с ростом почти на 50% в 2025 году.

Пименто делает больше, чем просто меняет имидж Vale, компания избавляется от непрофильного и менее маржинального производства удобрений, угля и стали, чтобы сосредоточиться на своих сильных сторонах в производстве железной руды, никеля и меди. Эта оптимизированная стратегия помогла улучшить долгосрочную стабильность и прибыльность в нужное время, особенно учитывая, что цены на медь близки к рекордным уровням более $5 за фунт.

Более того, Vale сообщила о некоторых из самых высоких объемов производства с 2018 года, произведя 94,4 миллиона метрических тонн железной руды и 90,8 миллиона тонн меди в 3 квартале 2025 года. Для горнодобывающих компаний более высокое производство обычно повышает ожидания доходов и интерес инвесторов.

Привлекательная оценка и дивиденд Vale

Акции Vale также выглядят дешевыми с точки зрения оценки, торгуясь по цене всего 6X прогнозируемой прибыли, при этом ожидается, что EPS вырастет на 10% в финансовом 2025 году и увеличится еще на 1% в финансовом 2026 году до $2,02. Более обнадеживающим является то, что прогнозы EPS на 2025 и 2026 годы продолжают расти за последний квартал, как показано ниже.

Кроме того, годовые прогнозы продаж движутся к $40 миллиардам, при этом акции Vale торгуются на часто предпочитаемом уровне менее 2X прогнозируемых продаж. И в подтверждение потенциала прибыли Vale, мы не так уж далеки от того, чтобы горнодобывающий лидер опубликовал рекордный EPS в $5,40 в 2021 году при годовых продажах в $54,5 миллиарда.

Добавим, что "изюминкой" акций Vale в настоящее время является их почти 7%-ная годовая дивидендная доходность.

Стоит отметить, что при учете дивидендов общая доходность Vale за последнее десятилетие по-прежнему составляет впечатляющие 600%.

Итог

После бурного периода Vale начала вознаграждать инвесторов, которые оставались верными своим вложениям, и поворот компании указывает на дальнейший рост. Соотношение риска и вознаграждения остается благоприятным, так как акции Vale выделяются с оценкой "A" по критериям Zacks Style Scores как по стоимости, так и по импульсу, кроме того, имеют рейтинг Zacks #1 (Сильная покупка), что связано с положительной тенденцией пересмотра EPS.

Zacks называет Топ-10 акций на 2026 год

Хотите быть в курсе наших 10 лучших выборов на весь 2026 год? История показывает, что их результаты могут быть впечатляющими.

С 2012 года (когда наш директор по исследованиям Шераз Миан взял на себя ответственность за портфель) до ноября 2025 года акции Zacks Top 10 Stocks выросли на +2530,8%, что более чем в четыре раза превышает +570,3% индекса S&P 500.

Теперь Шераз просматривает 4400 компаний, чтобы выбрать 10 лучших тикеров для покупки и удержания в 2026 году. Не упустите возможность приобрести эти акции, когда они будут опубликованы 5 января.

Будьте первыми в новом Топ-10 акций >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать отчет о 7 лучших акциях на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет

VALE S.A. (VALE): Бесплатный отчет по анализу акций

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод