«Бычий» психоз прошлой недели «успокоили» негативом
По традиции начну с новостей.
Расходы бюджета в феврале резко ускорились. Минфин повторяет практику прошлого года, авансируя госзаказ — Ведомости.
Если за весь январь Минфин оценил траты в 2,7 трлн руб., то за первые две недели февраля расходы составили почти 2 трлн. Ежедневные траты за две недели в среднем составили 150 млрд руб. Пока это на 65% больше, чем в том же месяце 2023 г.
Крупные банки ОАЭ ограничили расчеты с РФ и стали закрывать счета клиентов. Проблема решаема, особенно для тех, кто не связан с санкциями против России и имеет связи с местной элитой — Ведомости.
Российские нефтяники не получают от Турции деньги за нефть уже 3 недели.
На валютном и нефтяном рынках все без изменений - нефть на днях пока под зоной сопротивления $82,7-$84,1.
USDRUB на днях, то я вижу канал 87,6-92,82, RSI пробил тренд, цена выше и 55ЕМА, и скопления средних, и выше облака Ишимоку... При пробое мишень = 98,04±, что совпадает с «верхним» незакрытым гэпом 97,7-99,3… Возможно, ранняя (до выборов) девальвация рубля и является разводиловом, но то, что готовится вынос валюты вверх после выборов я лично не сомневаюсь...
«Бумажный» рынок
Выходили новости про «Полиметалл» и «Яндекс».
Выкуп в обход санкций: что ждет миноритариев Yandex.
Голландская компания Yandex N.V. планирует предложить выкуп акций держателям, которые не захотят или не смогут принять участие в предложении от новых владельцев российского холдинга «Яндекс». С учетом санкций компания из Нидерландов способна выкупить бумаги только у акционеров за пределами России, а российские держатели бумаг получат предложение от структуры новых владельцев «Яндекса». Неопределенной остается судьба акций Yandex N.V., заблокированных после санкций США против СПБ Биржи. — Forbes. При этом акции Яндекса не отреагировала позитивом, а продолжила снижение…
Что касается Полиметалла — то был очень большой поток новостей.
POLYMETAL продает российский бизнес структурам «Мангазеи» Сергея Янчукова. Сделка должна быть рассмотрена акционерами 7 марта, ее закрытие ожидается до конца марта 2024г.
Polymetal International plc - соглашение о продаже российского бизнеса и созыв Собрания акционеров — подробнее. ВОСА - 7 марта.
POLYMETAL пока откладывает решение по дивидендам за прошлый год и дивидендной политике в будущем — глава компании. POLYMETAL продает российские активы без возможности обратного выкупа. До 30 сентября доступен перевод акций для обмена на Казахстанскую биржу, но они там торгуются с дисконтом в районе 10%...
Это самая главная новость, дивидендов не предвидится, и бумага буквально рухнула… Но т.к. она не имеет веса в индексе МосБиржи — последний не очень испытал давление на себя!
Рынка нет, вчера в США был выходной, и у нас короткая неделя…В индексе МосБиржи на днях продолжается торговля в канале между «мертвой» зоной 3264-3273 (в ней торговать даже спекулятивно было крайне опасно, но в ней лонги можно было прикрывать!) на 3228+. Обнаруженный накануне тренд пробит и RSI пробил дивергентный тренд.
С точки зрения четкости стопов и нахождения рынка в крайней верхней зоне я предпочитаю торговать от лонга (так безопаснее), и готов торговать от шорта только при прохождении поддержки 3228-.
Не было драйверов для роста, и любой негативный фактор мог сыграть в сторону коррекции. При этом негатив явно пока перестает работать. Но страх остался... При этом рынок неоднородный и индекс неинформативный (хотя о какой информативности может идти речь при такой мизерной волатильности), я предпочитаю абстрагироваться от него и торговать локальные идеи!
Каждый торгует сам, поэтому по поводу своих позиций необходимо думать самому. Спекулятивно - только локальные идеи с короткими стопами.
И снова к предыдущему посту.
Т.к. на днях в Сбере и в Лукойле кардинально ничего не поменялось на днях, буду анализировать часовые графики.
В Сбере в моменте сломана игра "ПМ", в зоне 290-291,8 я бы лонги прикрывал, но есть мысль, что игра при пробое 291,8+ может продолжится, т.к. сформирован новый канал 287,8-291,8, в случае закрытия часа +0,1% от 291,8=292,1± на откате можно пробовать покупать со стопом 290,9- и тэйком под мишенью канала 295,8-.
В Сбере я пока не вижу четких уровней для стопов от продажи, а от лонга вижу зону покупки 281,84-284,41 (стоп 280,9-) (вчерашняя идея), так что чисто из сохранения счета я бы хотел, чтобы он упал и там купить.. В текущей точке не вижу четких стопов от лонга (хоть цена и выше и 55ЕМА, и облака Ишимоку), поэтому в зоне 290-291,8 лонги я бы рекомендовал прикрывать…
Решил для себя торговать в Лукойле на часах в противоход импульсу от пока гипотетической зоны поддержки 7128-7164 (+незакрытый гэп) (стоп 7106, тэйк под 7196-) на зону сопротивления 7290-7301 (локальный хай) (стоп 7322+, тэйк над 7260+ (облако Ишимоку).
По поводу Лукойла писал тоже накануне — реальный драйвер для продолжения роста Лукойла я вижу в продолжении роста нефти и девальвации рубля — вот что реально может оправдать рост в бумаге…
Ближайшая идея по TATN на днях - пробой и уход ниже 701-702,3 - шорт (RSI уже пробил тренд), тэйк либо на полке 695,5+, либо до зоны 686,7-689,3 (+55ЕМА + облако Ишимоку). Там шорт можно закрывать, и даже пытаться покупать, но при ее проходе вниз лонги я бы точно прикрывал (учитывая мой взгляд на бумагу на месячном графике), и можно даже на возвратном ходе снова продавать…
При этом искал идеи в других бумагах (ПИК — от лонга), но чисто спекулятивно, на отскок, но не дошли…Сегодня ситуация кардинально изменилась — на днях получаем разворотную формацию «вечерняя звезда», RSI все еще в зоне перекупленности…
PIKK на часах в зоне поддержки 855,9-857,4 (+55EMA+облако Ишимоку), но все «на тоненького», бумага просто держится «на честном слове», буду думать на счет продажи на возвратном ходе…
Что до моей торговли — то ее снова не было.
Можно было бы конечно покупать тот-же Лукойл по утру, но соотношение ПРИБЫЛЬ/РИСК было примерно 50/50, что меня лично не устраивает! Поэтому принял для себя решение торговать в крайних точках канала между пока гипотетической дневной зоной поддержки 7128-7164 на более четкую зону сопротивления 7290-7301. Пока этого нет…
В Сбере тоже сломали игру «Поймай Медведя», и снова патовая ситуация — шорта нет, лонг «с нуля» крайне опасен, поэтому остается ждать либо пробоя хая, либо прикрывать несуществующие лонги… Получается, что в Сбере я очень хочу коррекции, чтобы зона расширилась, соотношение ПРИБЫЛЬ/РИСК стало более комфортным и купить на отскок…
С точки зрения четкости стопов и нахождения рынка в крайней верхней зоне я предпочитаю торговать от лонга (так безопаснее), и готов торговать от шорта ТОЛЬКО при прохождении поддержки 3228-.
«Бычий» психоз прошлой неделе «успокоили» негативом, который (как я и предполагал) может очень быстро забыться, но стоит помнить, что вчера в США был выходной, а возможность объявления новых санкций продолжает висеть… Поэтому, возможно, наш рынок и ведет себя так осторожно…
В такой ситуации просто нельзя заниматься торговлей «накоротке», нужно расширение рынка, и терпеливо ждать!
P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.
Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на МосБирже.
Я предлагаю:
- Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях МосБиржи;
- Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии;
- Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом.
Удачных торгов! Тренд - наш друг!