БПИФ рыночных финансовых инструментов "СОЛИД - Денежный поток" - Распределение прибыли от продажи активов

АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Распределение прибыли от продажи активов»

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1169710
Код типа корпоративного действия	CAPG
Тип корпоративного действия	Выплата дохода по паям/ису
Дата фиксации	30 апреля 2026 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование фонда	Управляющая компания	Регистрационный номер	Дата регистрации	Тип фин.инструмента	Депозитарный код / ISIN
1169710S32475	Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "СОЛИД - Денежный поток"	Акционерное общество "СОЛИД Менеджмент"	6833	30 января 2025 г.	инвестиционные паи	RU000A10ASR4/RU000A10ASR4

Информация о выплате дохода
Депозитарный код выпуска	RU000A10ASR4
Размер дохода на одну ценную бумагу в валюте платежа	13.403933026
Валюта платежа	RUB
Плановая дата выплаты	20 мая 2026 г.
Сумма дохода, подлежащая распределению	3304223.43
Порядок выплаты дохода	Порядок выплаты дохода: доход выплачивается владельцам Инвестиционных паев исходя из количества принадлежащих им Инвестиционных паев Фонда по списку лиц, имеющих право на получение Дохода, составленному по состоянию на последний рабочий день отчетного периода. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев Инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного периода. Первым отчетным периодом признается период, начиная с календарного месяца, следующего за календарным месяцем, в котором произошло завершение (окончание) формирования фонда. В дальнейшем под отчетным периодом, за исключением последнего, понимается каждый календарный месяц. и заканчивая последним календарным месяцем, предшествующим календарному месяцу, в котором наступило основание для прекращения фонда. Доход по одному инвестиционному паю равен доходу по инвестиционным паям, деленному на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям. Доход по инвестиционным паям выплачивается не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней, следующих за отчетным периодом, путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления Дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата Дохода осуществляется не позднее 5 рабочих дней с даты получения Управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления Дохода. Размер подлежащего выплате владельцам инвестиционных паев дохода по инвестиционным паям составляет 100 (Сто) процентов от дохода по инвестиционным паям.
Положение о распределении дохода от ДУ	Доход распределяется среди лиц, являющихся владельцами инвестиционных паев на дату фиксации

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
DSCL	1164855

Информация в соответствии с Указанием Банка России от 02.11.2020 № 5609-У:

3.18 Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда

Ссылка: Доступно клиентам АО ""ФИНАМ"". Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для доступа.