BostonPremier Wealth распродал 95,000 акций LMBS. Должны ли инвесторы MBS паниковать?

Ключевые моменты

Продано 95,422 акции LMBS; оценочный размер сделки $4.77 миллиона (на основе квартальной средней цены).

Стоимость позиции на конец квартала уменьшилась примерно на $4.75 миллиона, что отражает как продажи акций, так и изменение цены.

Изменение позиции представляет собой снижение на 2.44% в отчетных активах 13F под управлением.

После сделки: 20,001 акция, оцененная в $999,828 на 31 декабря 2025 года.

Теперь позиция составляет 0.51% от AUM фонда, что выводит ее за пределы пятерки крупнейших холдингов фонда.

Что произошло

Согласно подаче в SEC, опубликованной 13 января 2026 года, BostonPremier Wealth LLC продал 95,422 акции First Trust Low Duration Opportunities ETF (NASDAQ:LMBS), что составило приблизительно $4.77 миллиона транзакции на основе средней цены закрытия за четвертый квартал. Доля фонда в LMBS завершила квартал на уровне 20,001 акций, оцененных в $999,828. Чистое изменение позиции примерно на $4.75 миллиона включает как торговую активность, так и колебания цен.

Что еще стоит знать

LMBS остается в портфеле после сокращения; доля теперь составляет 0.5123% от AUM 13F фонда.

Крупнейшие холдинги после подачи:

Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF: $55,988,541 (28.7% от AUM)

Invesco QQQ Trust: $28,689,117 (14.7% от AUM)

iShares Core S&P Mid-Cap ETF: $17,876,065 (9.2% от AUM)

Avantis US Large Cap Value ETF: $14,311,516 (7.3% от AUM)

DFA Dimensional US Equity Market ETF: $10,426,069 (5.3% от AUM)

На 12 января 2026 года акции LMBS были оценены в $50.19, увеличившись на 8.01% за последний год по уровню общего дохода, что на 11.36 процентных пунктов отстает от S&P 500.

Дивидендная доходность фонда составила 4.06% на 13 января 2026 года; ETF был на 0.16% ниже своего 52-недельного максимума.

Обзор ETF

Текущая цена

$50.19

Рыночная капитализация

$5.72 миллиарда

Дивидендная доходность

4.06%

% от 52-недельного максимума

0.16%

Снимок ETF

Сосредоточен на краткосрочных, связанных с ипотекой долговых ценных бумагах и других инструментах, связанных с ипотекой.

Стремится обеспечить стабильность дохода через диверсифицированные фиксированные доходные вложения.

Нацелен на как жилые, так и коммерческие ипотечные ценные бумаги.

ETF предназначен для инвесторов, ищущих стабильный доход с низким риском процентной ставки, путем инвестирования преимущественно в ипотечные вложения. Его стратегия подчеркивает сохранение капитала и генерацию доходности через диверсифицированный портфель краткосрочных облигаций.

Что означает эта сделка для инвесторов

LMBS инвестирует в ипотечные ценные бумаги (MBS), которые представляют собой объединенные пакеты ипотек. Объединение ипотек и их продажа инвесторам в одном пакете теоретически снижает риск неисполнения какой-либо отдельной ипотеки. Крупнейшие холдинги LMBS включают различные MBS от Freddie Mac, Fannie Mae и Ginnie Mae, а также казначейские облигации США, все с различными сроками погашения.

Спред относительно широкий, ни одно отдельное вложение не составляет более 2% от общего портфеля. Эта структура дополнительно снижает риск и обеспечивает стабильный и надежный доход. Действительно, дивидендная доходность LMBS в 4.06% значительно превосходит среднюю дивидендную доходность S&P 500, которая составляет около 1%, и может быть интересна для инвесторов, стремящихся сохранить капитал, получая надежный доход. Однако коэффициент расходов LMBS, составляющий 0.65%, заметно высок.

LMBS попадает в категорию "короткие государственные" ценные бумаги, что означает, что он держит краткосрочные ценные бумаги (обычно со сроками погашения от одного до пяти лет), которые обеспечены правительством США или его агентствами. Краткий срок может помочь защитить от риска процентной ставки, в то время как инвестиции в ценные бумаги, обеспеченные государством, обеспечивают дополнительную защиту от неисполнения. Это может быть оборонительное вложение для диверсифицированного портфеля, но инвесторы, стремящиеся к доходности выше рынка, должны искать другие варианты.

Глоссарий

ETF: Биржевой инвестиционный фонд; фонд, который торгуется на бирже, как акции, и содержит корзину активов.

Отчетные активы 13F: Активы, которые инвестиционные менеджеры обязаны раскрывать ежеквартально Комиссии по ценным бумагам и биржам США, если они превышают определенный порог.

Активы под управлением (AUM): Общая рыночная стоимость всех активов, управляемых фондом или инвестиционной фирмой.

Позиция на конец квартала: Количество акций или стоимость вложения в конце финансового квартала.

Дивидендная доходность: Годовые дивиденды, выплачиваемые инвестициями, деленные на их текущую цену, выраженные в процентах.

Портфель: Набор инвестиций, принадлежащий физическому лицу или учреждению.

Крупнейшие холдинги: Крупнейшие инвестиции в фонде или портфеле, обычно по рыночной стоимости.

52-недельный максимум: Наивысшая цена, по которой ценная бумага торговалась за последний год.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас

Когда наша аналитическая команда имеет совет по акциям, стоит его послушать. В конце концов, общий средний доход Stock Advisor составляет 937%* — это превышение рынка по сравнению с 195% для S&P 500.

Они только что раскрыли, что, по их мнению, являются 10 лучшими акциями для инвесторов на данный момент, доступными при присоединении к Stock Advisor.

*Доходность Stock Advisor на 23 января 2026 года.

Сара Сидлоу не имеет акций ни в одной из упомянутых компаний. The Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Vanguard Total Stock Market ETF. У The Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод