Belpointe приобрела почти 24 миллиона долларов в IBTF iShares iBonds ETF.
Ключевые моменты
Belpointe Asset Management добавила более миллиона акций iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF)
Сделка составляет примерно $23,44 миллиона, около 0,90% от 13F отчетных активов под управлением (AUM) Belpointe
После сделки Belpointe владела 1,223,317 акциями IBTF, стоимостью $28,58 миллиона
Ее акции IBTF составляют 1,09% активов фонда, что ставит их за пределами пяти крупнейших холдингов фонда
Belpointe Asset Management LLC раскрыла покупку более 1 миллиона акций iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (NASDAQ:IBTF). Покупка оценена в примерно $23,44 миллиона, исходя из средних квартальных цен.
Что произошло
Согласно подаче в SEC от 31 октября 2025 года, Belpointe Asset Management увеличила свою долю в iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF. В третьем квартале 2025 года она приобрела 1,004,617 акций за около $23,439,441.
Что еще нужно знать
Покупка фонда увеличивает его долю в IBTF до 1,09% от активов под управлением (AUM) 13F, вне его пяти крупнейших холдингов
Вот крупнейшие холдинги Belpointe после подачи:
ServiceNow (NYSE:NOW): $156,29 миллиона (5,97% от AUM)
Nvidia (NASDAQ:NVDA): $71,59 миллиона (2,73% от AUM)
Invesco QQQ Trust (NASDAQ:QQQ): $70,74 миллиона (2,7025% от AUM)
SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSEMKT:SPY): $65,70 миллиона (2,51% от AUM)
Apple (NASDAQ:AAPL): $62,98 миллиона (2,41% от AUM)
На 31 октября 2025 года акции IBTF стоили $23,37, что не изменилось за последний год. Однолетняя доходность IBTF составила 4,13%.
Обзор компании
Чистые активы
$1,8 миллиарда
Цена
$23,37
Доходность
4,13%
Изменение цены за год
0,00%
Данные на момент закрытия рынка, 31 октября 2025 года.
Снимок компании
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF предлагает инвесторам целенаправленный подход к инвестициям в казначейские облигации США, удерживая недиверсифицированный портфель государственных облигаций, погашающихся в 2025 году. Определенная структура погашения фонда обеспечивает прозрачность и предсказуемость, что привлекает тех, кто ищет конкретный срок погашения и регулярные выплаты дохода.
Его портфель в основном состоит из казначейских облигаций США, при этом не менее 90% активов вложены в эти ценные бумаги, обеспечивая доступ к краткосрочным государственным долгам. Таким образом, ETF позиционируется как инструмент для управления процентным риском и согласования распределения фиксированного дохода с будущими потребностями в денежном потоке.
Мнение
Увеличение экспозиции к краткосрочным казначейским облигациям может быть оборонительным шагом. Облигации, которые близки к дате погашения, действуют как относительно низкорисковый способ получения фиксированного дохода. Однако Belpointe Asset Management не значительно увеличила свои активы; она просто сместила баланс своих краткосрочных облигационных ETF.
В третьем квартале 2025 года она сократила свою долю в SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (NYSEMKT:BIL) на около $22 миллиона, почти столько же, сколько потратила на акции IBTF. Если учесть ее активы в iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (NYSEMKT:SGOV), краткосрочные облигации Belpointe составляют около 3,5% ее активов под управлением в обоих кварталах.
Belpointe, которая была названа одной из лучших компаний RIA Forbes на 2024 год, владеет почти 1,000 активов в своем крайне диверсифицированном портфеле. Значительная часть из них — это акции США или ETF, которые их содержат. Компания также имеет международные инвестиции, облигации и некоторые фонды инвестиционной недвижимости (REIT).
Глоссарий
ETF (биржевой инвестиционный фонд): инвестиционный фонд, торгуемый на фондовых рынках, который удерживает корзину активов, таких как акции или облигации.
AUM (активы под управлением): общая рыночная стоимость активов, которые фонд или инвестиционный менеджер управляет от имени клиентов.
13F отчетные AUM: часть активов, которые должны быть раскрыты SEC в форме 13F институциональными инвестиционными менеджерами.
Дивидендная доходность: годовой доход от дивидендов, выраженный в процентах от текущей рыночной цены инвестиции.
Сроковой ETF: ETF с фиксированной датой погашения, после которой фонд ликвидируется и возвращает активы инвесторам.
Индекс фиксированного срока: индекс, отслеживающий ценные бумаги с установленными датами погашения, управляющий активами определенных фондов с фиксированным сроком.
Краткосрочный: относится к облигациям или фондам со сроками погашения, как правило, менее пяти лет, что снижает процентный риск.
Возврат основного капитала: возврат первоначальной суммы инвестиций при погашении облигации или фондов с фиксированным сроком.
Недиверсифицированный портфель: фонд, который инвестирует в меньшее количество ценных бумаг, увеличивая экспозицию к специфическим рискам по сравнению с диверсифицированными фондами.
Процентный риск: возможность инвестиционных убытков из-за изменений в существующих процентных ставках.
Коэффициент расходов: ежегодный сбор, выраженный в процентах от активов, который фонд взимает для покрытия операционных расходов.
Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас
Когда наша команда аналитиков имеет совет по акциям, имеет смысл прислушаться. В конце концов, общий средний доход Stock Advisor составляет 1,072%* — это значительно превышает 194% для S&P 500.
Они только что раскрыли, что считают 10 лучших акций для инвесторов, чтобы купить прямо сейчас, доступно, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor.
*Доходы Stock Advisor по состоянию на 3 ноября 2025 года
Эмма Ньюбери имеет позиции в Apple и Nvidia. The Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Apple, Nvidia, ServiceNow и iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF. The Motley Fool имеет политику раскрытия информации.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод