АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Распределение денежных средств от продажи ценных бумаг, не участвующих в корпоративном действии»
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия
950646
Код типа корпоративного действия
DRCA
Тип корпоративного действия
Распределение денежных средств от продажи ценных бумаг, не участвующих в корпоративном действии (noneligible)
Признак обязательности КД
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки
Предварительное объявление: подтверждено
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге
Эмитент
Наименование ценной бумаги
Категория
Депозитарный код
ISIN
Эмитент представляемой ц/б
Тип представляемой ц/б
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
950646D540
The Bank of New York Mellon
Американская депозитарная расписка на ао Banco Macro S.A.
Американская депозитарная расписка
US05961W1053
US05961W1053
Banco Macro S.A.
акции обыкновенные
1 : 10
Детали корпоративного действия
Дата фиксации
16 августа 2024 г.
Флаг сертификации
Нет
Флаг комиссий
Да
Варианты корпоративного действия
Движение денежных средств
Номер варианта
001
Тип варианта
CASH Деньги
Валюта опции
USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения
1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения
1.0 (количество штук)
Признак зачисления (списания)
Зачисление
Дата платежа
23 августа 2024 г.
Дата валютирования
23 августа 2024 г.
Дата начала выплат
Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт
Фактическая сумма 1.797566 USD
Дополнительный текст
NARC/CASH DISTRIBUTION FEE: 0.00USD NET RATE PER DR: 1.797566 USD
Обновление от 26.08.2024:
Стала известна дата валютирования.
CAED/CASH DISTRIBUTION FROMSECURITIES SALES
--------------- EVENT DETAILS ------------------- UPDATE 26/08/2024: PROCESSING RESULT . THE CASH ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED TO YOUR ACCOUNT DURING THE INTRADAY BATCH PROCESS . EUCLID AND EASYWAY USERS: REFER TO YOUR R59 REPORT SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566 . END OF UPDATE .--------------------------------------------- WE SHOULD CREDIT THE PAYMENT UPON RECEIPT AND RECONCILIATION OF FUNDS FOR VALUE RECEIVED .