Аптечная сеть 36,6 ПАО - Досрочное погашение облигаций

АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Досрочное погашение облигаций»

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1024087
Код типа корпоративного действия	BPUT
Тип корпоративного действия	Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Вид корпоративного действия	Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	28 сентября 2026 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Тип фин.инструмента	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
1024087X84191	Публичное акционерное общество "Аптечная сеть 36,6"	4B02-02-07335-A-002P	24 марта 2025 г.	облигации	RU000A10B7H2	RU000A10B7H2	1000	1000	RUB

Детали корпоративного действия
Способ подачи инструкций (требований)	Подача требований возможна или через депозитарий с блокированием ценных бумаг, или путем подачи заявок на Бирже
Способ удовлетворения инструкций (требований)	Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах)	100
Валюта платежа	RUB
Описание порядка определения цены	НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%,<br/>j - порядковый № купонного периода, j =1,2,..36;<br/>НКД – накопленный купонный доход;<br/>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной облигации; <br/>C j - размер процентной ставки j-того купона, проценты годовых;<br/>T(j -1) - дата начала j-того купонного периода<br/>T - дата расчета НКД внутри j– купонного периода
Период действия предложения	с 17 сентября 2026 г. по 23 сентября 2026 г.
Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором	23 сентября 2026 г.
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	23 сентября 2026 г. 16:00
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом	Любое количество

15.4 Информация о возникновении у владельцев облигаций права требовать от эмитента приобретения принадлежащих им облигаций

Ссылка: Доступно клиентам АО ""ФИНАМ"". Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для доступа.