АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Выплата процентов»
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
510150 |
| Код типа корпоративного действия |
INTR |
| Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) |
29 декабря 2023 г. |
| Дата КД (расч.) |
25 декабря 2023 г. |
| Дата фиксации |
22 декабря 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах |
| Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
| ALROSA Finance S.A. 3.1 25/06/27 |
облигации |
XS2010030919 |
XS2010030919 |
1000 |
1000 |
USD |
|
| Информация о выплате купонного дохода |
| Ставка купонного дохода (%, годовых) |
3.1 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа |
15.5 |
| Валюта платежа |
USD |
| Дата начала текущего купонного периода |
25 июня 2023 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода |
25 декабря 2023 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты |
180 |
Настоящим сообщаем, что выплата по корпоративному действию будет произведена в рублях
согласно Указу Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке
исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» и Указу Президента
РФ от 05.07.2022 № 430 «О репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической
деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации» (далее – Указы), в
соответствии с информацией, полученной от российского юридического лица, исполняющего
обязательства по данному корпоративному действию, а именно:
Размер выплаты на 1 цб – 1 399.71 рублей
Дата определения курса – 29.12.2023
Дополнительно сообщаем, что по данному корпоративному действию от Иностранного депозитария
ранее была получена следующая информация:
Дата выплаты – 25.12.2023
Обращаем ваше внимание, что данная информация не применяется к выплатам, проводимым
в соответствии с Указами.
